蜡烛图对冲交易

在过去，当人们需要对冲其价值时，他们往往在安排好对冲交易的规模后就将其抛在脑后。现在，这样的日子已经一去不复返了。由于很容易获得大量的市场信息，对冲交易商的手段也越来越高明，技术分析也越来越得心应手。自然，对冲交易商越来越有能力做出合理的决定，选择合适的时间和合适的数量来对冲他们的现货头寸贡献。归根结底，这些决策的出发点都是以利润为中心的。在这里，我们将讨论如何在这样的决策过程中充分利用蜡烛图技术，使其成为一个有价值的辅助工具。这是因为很多蜡烛图指标属于趋势反转信号，所以可以提供有价值的线索，帮助我们选择套期保值交易的不同时机，取消套期保值交易，调整套期保值头寸。为了抵消当前的价格风险头寸，或者抵消可预见的未来现货的价格风险头寸，套期保值需要在相应的期货市场建立相反的方向头寸。所谓空头对冲，是指对冲所承担的现货头寸的价格风险来自价格下跌的一方。例如，铜冶炼厂可能是铜市场的卖空者，而农民可能是作物市场的卖空者。为了规避价格下跌带来的风险，做空者可以卖出期货合约，也可以买入看跌权期权，从而建立相应的空头头寸头寸。一旦市场价格下跌，他在现货头寸所遭受的损失至少可以从期货头寸或期权头寸的相应利润中得到充分补偿。江恩市场测量定律告诉我们：千万不要放弃办公室持仓扭亏为盈。因此，套期保值者的行为属于市场行为。现货商品的最终用户可能成为多头对冲。对于做多对冲者来说，基本现货头寸的风险来自于价格上涨的一方。比如，一个衬衫生产商在生产衬衫的过程中必须购买棉花，那么他就可能成为棉花市场的多头对冲。为了规避涨价带来的风险，衬衫厂商可以购买期货合约，或者通过购买期权建立套期保值期权头寸。万一价格上去了，他必须在现货商品市场付出更高的价格，但同时他至少可以从期货的利润中得到一定的补偿头寸或者期货冠名。在很多情况下，如果套期保值仅仅建立在一个价格头寸，是不足以完全抵消对应现货头寸的风险的。在这种情况下，套期保值者不妨按照一定的比例和步骤逐步建立套期保值头寸。这样套期保值者往往会遇到以下问题：在当前市场下，应该套期总风险的百分之几？拉直图技术可以帮助我们发现这样的问题。这里就不赘述了。

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