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期货套期保值交易的四点分类

2023-01-31 12:38:00 来源:期货知识

期货套期保值交易是指买入或卖出某个期货合约,同时卖出或买入另一个相关期货合约,在稍后的时间将两个期货同时组合,以获取利润。那么期货套期保值交易有哪些类型呢?一、期货与现

期货套期保值交易是指买入或卖出某个期货合约,同时卖出或买入另一个相关期货合约,在稍后的时间将两个期货同时组合,以获取利润。那么期货套期保值交易有哪些类型呢?

一、期货与现货的套期保值交易。

也就是说,同时在数量相同、方向相反的期货市场和现货市场进行交易,是期货套期保值交易的基本形式,明显区别于其他套期保值交易。*第一,这种套期保值交易不仅在期货市场进行,也在现货市场进行,而其他的套期保值交易都是期货交易。

其次,这种套期保值交易主要是为了规避现货市场价格变动带来的风险,放弃价格变动可能带来的收益,一般称为套期保值。而其他几种套期保值交易的目的是从价格变化中进行投机套利,这种交易通常被称为利润套期保值。当然,期货与现货的套期保值并不仅限于套期保值,在期货与现货的价差过大或过小时,也有套期保值的可能。只是因为这种套期保值交易需要现货交易,成本比单纯做期货要高,做现货交易需要一些条件,所以一般用于套期保值。

2.同一期货产品在不同交割月份的套期保值交易

因为价格是随时间变化的,同一期货品种在不同交割月份的价差形成了价差,这个价差也是变化的。剔除相对固定的商品仓储成本,这个差价取决于供求关系的变化。通过买入一个月交割的期货品种,卖出另一个月交割的期货品种,然后在某个时间点分开平仓或者交割。由于价格差的变化,两笔方向相反的交易,在盈亏平衡后可能产生收益。这种对冲交易简称为跨期套利。

3.同一期货产品在不同期货市场的套期保值交易。

由于地理和制度环境的不同,同一时间同一期货产品在不同市场的价格很可能是不同的,并且不断变化。这样,你可以在一个市场买入多头,在另一个市场卖出空头。一段时间后,可以同时完成不同市场的套期保值交易平仓或交割。这种对冲交易被称为跨市场套利。

四、不同期货品种的套期保值交易

这种套期保值交易的前提是不同的期货产品之间存在某种相关性,比如两种商品是上下游产品,或者可以相互替代。虽然品种不同,但体现了市场供求的同一性。在这个前提下,买入一个期货产品,卖出另一个期货产品,然后同时完成套期保值交易平仓或者交割,简称跨产品套利。

以上就是小编《期货套期保值交易分类》,希望对你有帮助!

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