市场总持仓量的变化有什么意义?持仓的变化有哪些投资机会?
什么是牛和熊?
其中股指期货交易,必须有买卖双方。在股指期货交易中,买期货合约的叫多头,卖期货股指的叫空头。多头认为股指期货合约价格会上涨,所以买入;相反,空头认为股指期货合约价格高,未来会跌,所以卖出。请注意,在股票市场中,买方也被称为多头,卖方被称为空头。但是在股票交易中,卖方必须有股票可以卖,没有股票的人是不能卖的。但是在股指期货交易中就不一样了,期货不对应一篮子股票也可以卖出合约。两者的区别本质上就是现货和期货的区别。
开仓,持仓和平仓是怎么回事?
在股指期货交易中,无论是买入还是卖出,任何新的头寸都称为开仓。交易员建仓后持有头寸,称为持仓。并且平仓是指交易者的交易行为了结持仓,了结的方式是对冲持仓。由于开仓和平仓的含义不同,交易者在买卖股指期货合约时,必须注明是开仓还是平仓。例如,某投资者于12月15日开仓买入10手(张)1月份沪深300指数期货,成交价格为1400点。这时他有10手长手持仓。到了12月17日,投资者看到期货价格涨了,于是以1415的价格卖出平仓6手1月股指期货。交易后,投资者实际只有4手多持仓。如果投资者在申报时卖出开仓6 1月股指期货,交易后,投资者实际持仓不是原来的4手,而是10多持仓和6短持仓。
市场总:010到31039的量的变化有什么意义?
对于投资者来说,自己的持仓自然清楚。而且全市场总号持仓其实都有。在交易所发布的市场信息中,有一个专门的栏目'合计持仓 '表示期货市场所有投资者'未平仓合约 '的合计数。交易者不断交易开仓平仓,总计持仓,所以不断变化。随着总数持仓变大或变小,反映了市场对这个合约的兴趣,因此成为投资者非常关心的指标。如果合计持仓一路上涨,说明多空双方都在开仓,市场交易者对这个合约的兴趣在增加,越来越多的资金涌入这个合约交易;相反,当总数持仓一路减少时,说明多空双方都在平仓出局,交易者对这个合约的兴趣在退潮。另一种情况是交易量增加时,合计持仓变化不大,说明交易以变更为主。
持仓改变寻找投资机会
背离是指一个指标和价格的新高或新低,不能被另一个价格或指标的新高或新低所确认。背离通常被视为市场即将发生大反转的信号,表明市场处于*-结束趋势。但在实际的投资决策中,我们应该在价格本身已经确认转向之后进行操作。虽然这样会让投资者损失一些利润,但是可以避免投资者在没有反转的情况下做出错误的决策。背离常用在技术指标中,也是大家比较熟悉的背离。笔者认为,背离在期货的变化中对市场走势的判断也起着非常重要的作用持仓。
市场是由买卖双方组成的,分析市场中买卖双方实力的对比变化是预测市场价格走势的方法之一。持仓数量是期货交易中的重要技术指标,不仅可以反映市场对交易品种的关注程度和品种交易的活跃度,还可以反映市场主力资金动向,直接影响期货品种交易的价格波动和操作方向。
虽然总网持仓(本文中的总网持仓是指前20大期货品种的多空差合约)的变化方向与价格变化方向大体一致,但一旦出现不一致,即背离,价格就会反转或调整。
因此,当总网持仓出现明显或持续的与价格反向变化时,投资者更应关注市场价格的其他重要因素是否也在以同样的方式变化。持续跟踪总网的变化持仓也会发现价格的变化会持续多久,何时回归趋势或者何时反转。
举例说明偏差法在持仓变更中的应用。
(1)总净值持仓反向价格偏离
总网持仓一般反映主流资金的情况持仓,价格走势变化一般遵循总网持仓的变化方向,即当总网持仓为净多向增长时,价格上涨;总网持仓清仓方向增加,价格下跌。
但有时中长期资金与短期资金之间持仓的方向并不相同,导致总网持仓的变化与价格趋势方向出现“偏差”,即有时价格趋势方向可能与总网持仓的变化方向相反。比如强麦持仓总净量从2007年7月的近万手减少到9月的2.7万手左右,而同期强麦指数期货价格从1800元/吨左右上涨到2100元/吨。在这种情况下,总网持仓的变化方向偏离了期货价格的趋势方向。一般来说,这种情况下,必须释放清仓的力量持仓,然后才会出现减少空间的行为。此时一般价格会倾向于调整(下跌)以配合清仓的变化持仓。所以这个时候,对于投资者来说,就是是一个很大的机会。
(二)“前仓后价”的偏差
“量先于价”是技术分析中很有参考价值的一句谚语。交易量的变化对价格运行的协调和验证起着非常重要的作用。期货投资中持仓的变化对期货价格的方向变化影响很大。
当总网持仓在价格上涨或下跌的过程中同向变化时,总网持仓在价格上涨(下跌)的某些时间段(一般是后期)开始反方向变化,这是价格出现转折(重要变化)的信号。此时,投资者应该对之前的价格方向做出反应。
比如2007年8月,沪胶期货价格走势与其总净持仓有关。沪胶在2007年6月份产生了阶段性底部,但在8月份重新下探时,总网持仓的净清仓值并没有连续增加,而是大幅减少,这是价格向多头方向转变的前期预兆。
总之持仓的变化值得投资者认真研究。主流资金的变动持仓在一个周期内比在特定的一天(短线)内更有效,而一旦持仓的净变动背离价格,就更值得注意。
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如何掌握止损点?
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要想成为散户高手,必须要有自己的理论体系,并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析,还是无用的。作为一个散户,想要在股市中稳定盈利,必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为:持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后,严格按照策略执行。在制定这些策略之前,可以先在模拟盘上验证,证实成功率比较高(70%以上就可以了),便在实战中坚持执行。
这里需要注意的是:任何一套理论体系,都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢?股市有风险,你在风险中,追寻的是长期稳定盈利
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