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目股指期货有哪些常见的投资风险?

2023-01-31 13:07:18 来源:期货知识

(一)法律风险股指期货投资者选择不具备合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易的,投资者权益不受法律保护;或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法经营行为,可能给

(一)法律风险

股指期货投资者选择不具备合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易的,投资者权益不受法律保护;或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法经营行为,可能给投资者带来损失。

(二)市场风险

由于融资融券交易的杠杆作用,当出现不利行情时,股价指数的轻微变动都可能对投资者的权益造成较大损失;当价格剧烈波动时,甚至会因为黄金不足而被逼仓平仓,损失惨重。因此,投资者在交易股指期货时将面临更大的价格风险。说到市场风险,不能不说2004年台湾省市场有三大变化。

在2004年台湾地区领导人选举中,主要有两组候选人有机会当选。一组是詹和宋楚瑜的组,另一组是陈水扁和的1组。大选前,大选专家和政治观察家都认为宋濂集团更有机会当选,而宋濂集团则主张两岸三通的产物,有助于台湾省和台湾省的经济发展。但如果“吕臣集团”当选,由于“台甲”的意识形态问题,两岸交流将受到限制,从而影响台湾省的经济发展,这对台湾省的股市将是一大利空。由于普通投资者在选前认为宋濂集团的胜方更大,多头势头凌厉,势不可挡,指数受预期因素影响一路上涨,一口气达到7000点。

随着2004年3月20日选举日的临近,由于陈水扁及其所属的民进党非常善于为选举造势,腹部震荡开始剧烈。2004年3月19日,台湾股指收盘后,传出陈水扁在台南被枪杀,震惊全岛!果然,2004年3月20日,选举结果公布后,陈水扁以两万多票赢得台湾省地区领导人选举。2004年3月21日是星期天,股市休市一天。

2004年3月22日,台湾股指现货开盘惨淡,下跌478点,台湾股指期货全部收跌。如果投资者不幸在选前进场做多,单手就亏了10万新台币。如果投资者的风险管控不好,甚至会被证监会处理。

(三)运营风险

像股票交易,可能是报价系统和下单系统出现技术故障,导致无法获取报价或下单;或者因为投资者在操作过程中出现失误,可能会造成损失。2005年6月27日,台湾省富邦证券因交易员电脑操作失误,将客户美林公司指令买入的80万元误亏为80亿元,错账金额高达77亿元,导致盘中238只股票瞬间涨停。约2000名投资者将股票抛出跌停板,富邦证券损失约5.5亿元。

2005年12月8日,日本瑞穗金融集团旗下的瑞穗证券称,当天在东京证券交易所J-COM股票交易过程中,误将“以61万日元的价格抛出1股”的交易指数输入为“以每股1日元的价格抛出61万股”,导致瑞穗证券损失超过400亿日元(折合3.5亿日元)

(四)现金流风险

现金流风险实际上是指投资者不能及时筹集资金满足建立和维持的保证金要求的风险股指期货持仓。

股指期货实行无负债当日结算制度,对资金管理要求非常高。如果投资者在满仓经营,他们可能经常面临追加保证金的问题。如果未能在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资者带来较大损失。1993年,德国金属公司的美国子公司以5-10年的价格购买原油以对冲其与客户的合同

当公司股东反对追加保证金时,德国金属公司的美国子公司被迫削减头寸。清仓后,原油期货价格升至原价建仓上方。如果资金能补充到位,对冲交易不一定会亏损。结果,虽然美国子公司做了正确的对冲,但还是遭受了13亿美元的巨额损失。

(五)共同风险

为投资者或同一结算会员下的其他投资者进行结算的结算会员未在规定时间内补足保证金时,或因其他原因中金所强制该结算会员下的经纪账户平仓,投资者的资产可能因共同强制而遭受损失平仓。

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