期货商品的主要分析方法 以各要素为例

期货商品的主要基本分析方法

1.商品价格的波动取决于供求关系。

2.使用现货价格和期货价格之间的基差。交割日期到期的价格：即期货=现货。因此，如果现货P是期货P，套利者买入的是期货，卖出的是现货，然后在两个市场同时交割。结果现货P就是期货P，使得基差变小，最终相等，反之亦然。(价格，价格)

3.商品的季节性。

4.相关商品的替代。

棉花

造成棉花供求关系的重要因素

1.评价下一年盈余和平时的对比。[注：美国农业部的估计值为参考值]

2.预估种子价值面积，注意产量和政策。3.估算国内纺纱厂的消耗。4.预计出口量。

棉花价格走势的主导因素

1.近期仓的价格比远期仓的价格高。

2.当预计的剩余开始减少时，价格将在接下来的几个月内上涨。

投资者和商人常犯的错误

1.即使黄金、大豆价格有明显的上涨趋势，棉花价格也不一定随之上涨。

2.棉花交易中要特别注意交割日期，临近到期时市场变化较大。

3.应注意季节变化。

4.避免买卖交易量小的期货头寸。

外汇

政治因素

政治不稳定将导致该国货币疲软。

相对汇率

通货膨胀上升指的是货币购买力的下降。因为一个低通胀的货币相对来说是低的。

外贸形势

外贸的盈亏主要看该国出口总值的数值是正还是负。如果该国的对外贸易状况是逆差，就说明该国购买的外国商品总值大于本国的产出，换句话说，该国对外币的需求很大，导致本国货币疲软。

经济增长率

增长率的高低意味着国家的相对程度。高增长率国家的国民享有更高的收入和更高的购买力，因此货币价值也更强，从而间接影响汇率。

两国之间的利率差距。

利率是货币的价格，假设两国的经济状况和通货膨胀大致相同，利率高的货币价值就高。

* *政策

自1985年9月七国集团(G7)财政部长决定降低美元价格以平衡贸易赤字以来，各国的政策成为外汇市场的焦点。

谷物：玉米、小麦和大豆。

美国粮食生产

去年的剩余和估计的剩余物种面积

收割前的气候变化和收割次数由美国农业部估算。

* *农业政策

贷款利率

价格支持的数量

区域限制政策

* *决策

相对消费趋势

天气因素

世界谷物生产和消费总量。

南美和阿根廷的出口量及美国的出口情况

现货市场趋势

世界经济状况

肉类：猪胸脯肉、活牛、活猪。

影响乐观因素

1.有足够的库存或者肉商和零售商愿意保留库存。

2.当期货市场的基差很高时。

3.当养猪利润大的时候。

4.猪和牛产量低的时候。

玉米价格的大幅下跌将是乐观市场的终结。

看到坏事的影响因素

1.期货价格低于现货价格。

2.肉类供应减少到很低的水平。

3.价格下跌但不上涨时平仓合约。

糖

1.预估今年和明年的库存，将数据和费用与之前的费用进行对比。

2.研究糖的产地来判断主要供应商，看他过去有没有增产或减产。

3.研究* *对糖商品生产的影响，因为* *的借贷关系与糖的生产数量有很大关系。

4.研究为什么生产者(出于经济原因)要改变产量，因为市场价格生产价格。

金色的

影响黄金价格的主要因素

1.政治因素

2.经济因素

利率

通货膨胀率

油价

货币

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