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人民币期权业务(人民币外汇期权业务)

2023-02-01 10:43:40 来源:期货知识

人民币期权业务是以人民币为标的的货币期权。货币期权交易是指买方在一定时间或期限内,以双方约定的价格,取得买入或卖出一定数量的某种货币的权利的交易。币种期权交易方式,币

人民币期权业务是以人民币为标的的货币期权。货币期权交易是指买方在一定时间或期限内,以双方约定的价格,取得买入或卖出一定数量的某种货币的权利的交易。

币种期权交易方式,币种期权交易范围与远期外汇交易基本相同。操作方法如下:

进口商或债务人在交易时购买该货币的期权。若缴款日即期汇率高于约定汇率,可请求执行期权行使以约定汇率买入该币种的权利;另一方面,如果即期汇率低于约定汇率,可以放弃执行期权,让合约自动到期,在外汇市场以相对较低的即期汇率买入该货币。

出口商或债权人在交易时购买货币的看跌权。若收款日即期汇率低于约定汇率,可要求执行期权以约定汇率行使卖出该币种的权利;另一方面,如果即期汇率高于约定汇率,可以放弃执行期权,让合约自动失效,在外汇市场上以相对较高的即期汇率卖出该货币。

外管局今年6月下旬发布的《国家外汇管理局关于印发〈银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定〉的通知》于8月1日正式生效,旨在简化市场准入,降低外汇门槛期权,更好地满足人民币双向波动新常态下市场主体管理汇率风险的需求。

8月1日,德意志银行(中国)有限公司宣布,根据外管局新规,为蒙牛乳业等中国企业开展首批人民币期权业务。

相对于基础期权,人民币期权业务等交易工具可以使企业在双向波动的货币市场中降低风险,扩大收益。部分客户采用新规下的最新衍生品交易,享受更灵活的行权方式,降低风险系数。

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客户对我们的评价

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