外汇交易有哪些止损策略?
以下是外汇交易中设置止损单的五种策略:
1.设置静态止损
交易者可以将止损设置在一个固定的水平,止损水平不会移动或改变,直到汇率达到目标价格或触发止损价格。这个止损模型非常简单,可以帮助交易者以1:1的风险收益比将损失降到最低。
例如,加州的一位波段交易员在亚洲市场期间建立了a头寸。考虑到欧美市场波动性上升,这个头寸也会受到影响。
交易者希望给自己的头寸留有足够的空间,而不是在汇价反方向运行时马上平仓,所以他给自己的仓位设置了50个点的静态止损,目标价也是50个点。
如果交易者想以1:2的风险收益比进场,那么静态止损点应该设置为50个点,目标价应该是进场价格的/-100个点。
2.基于静态止损的指标
有些交易者会用ATR来设定静态止损距离。用ATR(平均真实幅度平均真实幅度)设置静态止损的好处是交易者用实际市场信息帮助设置止损,具有一定的灵活性。
那么在上面50个止损点和50个目标点的例子中,在震荡的市场中,50个止损点意味着什么呢?在清淡的市场中意味着什么?
如果市场很清淡,50点的距离已经相当远了,而在震荡的市场中,50点的距离已经很近了,很快就会触及。通过ATR或支点设置静态止损,
可以允许交易者利用当前的市场信息,更准确地分析自己的风险管理是否合理。
3.手动移动止损
当市场朝着他们的位置移动时,想要对他们的位置有最高控制的交易者可以选择手动移动止损。
下图显示了美元/加元空仓的移动止损轨迹。随着汇率的持续下跌,交易者也在手动降低止损水平。当汇价方向最终反转(录得高点)时,持仓可以触发止损在非常近的距离离场。
4.移动止损
移动止损也叫跟踪止损。应该强调的是,一些管辖区允许经纪人执行跟踪止损功能。
对于新手交易者来说,静态止损可以大大提高交易者的交易技巧。熟练的交易者会用更复杂的移动止损来进行风险管理。移动止损是就是之一。
移动止损是当交易朝着对交易者有利的方向移动时进行调整的止损,以进一步降低出现在交易相反方向的风险。
例如,交易者在1.1720头寸建立欧元/美元多头,止损1.1553(167点)。如果汇率上行,交易者可以考虑将止损从1.1553提高到1.1720。
把之前的止损提高到入场价,已经到了盈亏平衡点。即使欧元/美元后来掉头向下,它遭受的损失也会比提高止损之前小得多。
盈亏平衡后,交易者可以在其他头寸进行风险管理,或者干脆享受欧元/美元多头头寸,因为账户亏损的风险已经降到最低。
固定跟踪止损
交易者也可以用增量的方式来进行跟踪止损,比如根据持仓方向一次调整止损10个点。
比如交易者在1.3100进场,初始止损价格是1.3050。汇率升至1.3110后,止损价也上涨10个点至1.3060。汇率再次上涨10个点至1.3130后,止损价将增加至1.3070。
以此类推,直到汇价触及止损价位或者交易员手动平仓。需要指出的是固定跟踪止损的参数由交易员自己设定。如果欧元/美元反转下行,该仓位在1.3070被触发止损价平仓,
相较於初始是的1.3050止损位,交易员挽回了20个点的损失。
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