期货交易大师的自白:像做生意一样交易

今晚，我将和你分享一个期货专家的交易思路。在一个专家眼里，交易其实就像做生意。

像开服装店一样交易

假设你要开一家服装店，你会不会做一些前期的调研，会不会考虑进货，店面租金的成本，进货渠道等等。就是说你在做这项投资之前会仔细考虑，但我相信，

很少有人能认真考虑自己的期货交易开仓，甚至考虑3分钟以上。

然后，店开了。如果你买的第一批货马上赚钱，卖的很快，你会考虑再买一批吗？如果你又卖了，那就再买一批。但如果你买的第一批货卖得慢，收益不好，你会继续快速买下一批吗？

显然你至少会考虑，但是我看到很多做期货交易的朋友，为什么不是在盈利了以后加码，而是在赔钱的时候，希望能够拉低成本，结果市场给了他沉重的教训。开店的时候会有一个小小的本能反应，但是在期货市场上却不能坚决执行？

如果你说这家店刚开业，那你一定要做好心理准备。至少2个月之内，客户会很少，所以预计你会亏钱。这个时候，你会心安理得。如果你说开了8个月还亏钱，你肯定会认真考虑哪里出了问题，然后捂紧口袋。

希望你下一次购买不会是太大的问题，你会非常谨慎。

期货也是如此，刚开始开仓，我们设一个不大的止损，为的就是保证自己的本金不会损失太大，而未来的行情对自己有利的时候，我们自然会心安理得，但是这么简单的道理，我看到很多人不设止损，或者设了止损，到了点位就犹豫再三。开店的时候会不会一次次犹豫？重复购买，和你的本金开玩笑？

你的店还在继续。如果第一年亏钱，第二年亏钱，第三年亏钱，第四年你会怎么做？继续工作？可能很多人会考虑把店铺卖了，给自己留一些本金，可期货交易当中，你的几次交易都亏损了，你会停下手来认真的思考吗？。

假设你的店第一年盈利，第二年盈利，第三年盈利。第四年你会做什么？我肯定会继续做下去，甚至开分店，扩大规模，但这么简单的本能反应，放到期货里。

这就是你获得利润清单的方式吗？我相信99%的人都不会把利润保持太久。

再假设你开了一家店，第一家生意盈利，第二家亏损，你拿第三家怎么办？卖店？你不会傻到这么做，但是我发现很多朋友把盈利单当成亏损的时候很恼火。

已经无数次了，很多朋友问我，你的盈利单子怎么处理？我说，拿着。你抓不住盈利单，这是非常可怕的，因为这意味着即使以后有很多大行情，大机会，你也肯定不赚钱。

你只会一次次的停留在止损，直到本金亏损。

所以不要害怕盈利变成亏损，因为如果你有机会赚回来，如果你害怕，你就失败了。如果你连续亏了几次，看看本金亏了多少，想想开店的故事，然后停下来，休息一下，仔细想想下面再做决定。

继续，你开服装店，你会买几台电脑来卖吗？肯定不会，你会专注于服装生意，但是在期货方面，我看到很多人。今天哦，三角排列突破了，成功了。明天，哦，均线支撑停止了。这看起来是个机会。进去吧。

后天，哦，KD交叉，MACD偏离，翻转信号出来了，做吧。这些，在我眼里，就跟开服装店，在电脑上卖一样。我不知道他们有多可笑。你连基本的交易方法都没有。怎么才能盈利？

股票或者期货投资，是所有的包括现实生活中的投资中最简单的，因为它们是有历史数据做参考的，你开店是永远不会有历史数据给你考虑的，股票期货的投资则有大把大把的数据，无论你是做趋势操作，还是波段操作，

还是日内的短线。

而且还有模拟交易，可以让你在不损失本金的情况下无数次的试错试错，直到自己可以成功为止。可是有几个人是真正的钻研到历史行情之中去研究了，是否是设想了一个交易的方式然后去验证了。你至少该拿个本子和笔，

按照你的思路，在历史行情中演算一下，看是否能够获利。

开店的每天，每个月末，你都会盘一盘货，都会记账，会算一算，考虑考虑，这个月怎么经营的，哪些进的不错，哪些不行，找出规律，找出窍门。可是我却很少听过做期货的朋友，每天收盘了把结算单打开，

看看自己今天的操作怎么样，看看自己是否坚持执行了计划，找找自己的问题和错误的地方，进行总结。你回头想想开店的故事，你会不会觉得现在交易的实在是可笑之极。

怎么能在期货市场里赚大钱？

很简单，就是复利效应，再简单点，就一个字，稳。

我2005年开始做期货交易，不是一进入市场就拿着200万的资金的，甚至亏到只有区区两万块，可是到现在6年的时间了，我翻了上百倍，你以为我是一夜暴富吗？你以为我是神人，

每次的行情都看的很对吗？入场点位很精准，资金管理很到位吗？

完全不是的，最开始的时候，我就是利用克罗的趋势操作策略在交易，之中出现了一个问题，我无法判断行情的大趋势，于是就在历史行情中，找到了60日均线，当价格在下方，我永远坚持做空，

破横盘低点做空，回调到45%-55%的位置做空，我没有任何的诀窍。

只是这样，错了就到点位止损，对了就坚持的拿下去，一次次的获利，直到本金开始不断的增加。我还开玩笑的说，08年金融危机之前，早在4月份的时候，价格就已经下破了60日均线了，我那时就一直在做空，直到9月份开始，赚到自己已经停不下来了，因为天天跌停，

想平都很困难。一直空到09年的2月份，然后又做了一年的多，一笔空单都没有。

你以为我神到可以预测行情？我只是看到价格在60日均线以下，就在做空罢了，根本没任何的奥秘可言，你现在回头看看行情，你也可以，即便现在也是一样的。

做交易要想成功，还需要一个品质：坚持。

记得以前有记者采访李开复，他现在在做创投方面的工作，记者问他，你给现在的大学生一些什么样的忠告，怎样才能取得成功，李开复说，很简单，把自己想做的事情做成。

对，无论是否在做期货，是否在从事金融投资，就是一个道理，坚持，把自己想做的事情做成功。等你成功的时候，你回头看看，一切都是值得的。

大家做期货股票，经常可以听到很多鼎鼎大名的人物，了解他们做期货那些耀眼的成就，可有几个人知道，或者说真正关心过他们穷困潦倒、最困难的时候，是怎么坚持的，无一不是在坚持走自己的路，直到成功。

走在期货这条路上，跟走在其他的路上，其实没有什么区别，都是为了赚钱、都是为了好的生活。不知道你原先进入这个市场的时候，是被经纪人拉进来的，还是被朋友蛊惑进来的，最终做过很多年的人回头看看自己曾经，

都发觉原先的进入这个市场的理由，现在都变了。

为什么？因为你原本进入这个市场的时候，就没有像做其他的投资一样的意愿，你不是为了生活来的、为了成功来的，你没有那么强烈的愿望，你是看着这里的钱好赚，点点鼠标就来钱，简单、轻松，无忧无虑，

你是想找成功的捷径，偷懒来的。

哪一个期货投资里成功的人，不是经历了数年甚至十数年的积淀，才取得成功的，你去问问，有做了交易三个月，就变成百万千万富翁的吗？

没有。你再问问身边不是做期货的，而是开店的、搞实体投资的，哪一个不是经历了多少年的风风雨雨，受了多少苦，这么坚持走下来的。所以期货里想要赚钱，就要把他看成和其他的行业一样，我要赚钱、我要养家糊口，

我有强烈的愿望，要在这个市场取得成功。

往往都是期货里安逸的交易环境麻痹了你，让你觉得这个行业很轻松，所以你开仓平仓的时候心里没有太大的负担和压力，没有想到我要是赔光了我怎么办，所以你注定是失败的。

如何修炼自己，从而取得成功？

第一条，保全本金。你的钱赔光了，你就什么都不是了，你就是再有技术，没钱什么都干不了。

当你发觉你无法在期货里赚钱之前，你就要牢牢的把本金攥在手里，用模拟账户，用自己资金的十分之一来进行投资，赔光了，再拿十分之一，直到可以稳定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大资金。

不要着急着就把成千上万的钱投到市场里，因为这些钱在社会里，可真不是那么容易赚的，一个月2000块的工资，一手橡胶够你一年的工资了。

我还记得我最初赔钱的经历，我现在回头想想，如果我明白这个道理，那时就不会让本金损失那么大了，如果那些本金现在还在我的手里的话，我现在已经几千万了，可事实是我没有。

你不要犯我犯过的错误，这是教训，钱买不到的教训。你觉得你自己万把块，资金太少，你可以去工作，你可以从一手大豆，一手玉米做起，等你盈利了，稳定了，才做两手，三手。

你觉得你没有时间，有什么关系，现在期货公司都提供手机行情，都有经纪人负责，你可以跟他联系，让他帮忙监督你的账户，你可以电话下单，这比我以前做的时候，环境要好多了。

第二条，要像养鸡一样来做期货。

当你养鸡，你什么都不会的时候，你会请教人，问人，看书，少资金投入，先试着养养看，找规律、找窍门，找到可以养好的方法。一样的道理，你做期货，不会的、不懂的，可以问，有大把的人愿意告诉你他的经验，

无论成功还是失败的，你觉得你看待市场一知半解，买书，看书，用模拟账号操作，每天做复盘，每天写交易日记，总结。

十本书里十个方法，千本书里千个方法，你知道巴菲特、索罗斯、彼得林奇这些耳熟能详的传奇投资者，你为什么不买他们的书，好好研究。

我记得上次我和一个网友说过，我说你把克罗谈期货投资策略的书看20遍，然后再交易，中间有不懂的来问我，结果过了两个星期，他说他按照克罗的方式交易了，现在还没平仓。

他说他以前是不会把盈利的单子拿到这么久的，然后他说我结合克罗的交易方法设计了一个系统，你帮我看一下，结果他说出了什么，10日均线，我看到他说出这个的时候，我真是又好气又好笑，气在他不听我的，

没有把这本书看二十遍，我敢保证，他最多粗略的看过一遍，就大胆的参与交易了。

当你听到这个故事的时候你该怎么做？看书，一遍一遍看，反复的看，认真总结，感觉能够有自己的交易方式和交易系统了，就写出来，入场信号，止损，止盈，资金管理。

然后拿到历史行情中算，验证能行，再模拟盘练，每天复盘，写交易日记，掌握自己每笔交易的心态，是否严格执行了计划，是否按照自己的交易系统执行了交易。是否严格止损了，是否良好的止盈了？如果哪点做得不好，

那就想办法找出原因，然后改善。

第三条，想在期货市场里赚钱，就把它当成事业来做，而不仅仅是赚钱的工具。

你养鸡，肯定有自己的方法，怎么样才能养的好，开服装店，肯定能钻研到进什么样的货卖的快。同样的，做期货，就要钻研什么样的方法可以赚钱，什么是钻研？难道就只是盯着盘面不断的试啊，

那么多的历史数据为什么不用呢？

你把它当成事业，就会不断的学习、研究，思考。而不是成天问人，今天行情怎么看，今天怎么操作，今天我进的位置好不好。你开服装店会问旁边的人，我的服装进的怎么样，能卖钱吗？你会傻到做这种事情吗？期货操作里，

你怎么就这么干了？你怎么就那么爱信别人的话，你自己不会学吗？当你盈利了，你就这么坚持做，不要轻易的改变自己的方法，让资本不断的累积。

第四条，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

你曾经进入这个市场的时候，是个门外汉，什么都不懂，你就需要去学习，尤其现在各种各样的书，纷繁复杂，多种多样，找投资大家，知名的，可以问朋友，可以百度里搜，也可以直接上当当网看评价四星五星的，

总之你要有这个态度，有这个精神，我要钻研出点名堂来。

一个简洁却不简单的交易系统

我设想了一个交易策略：

1.当价格突破昨日高点，做多，当价格突破昨日低点，做空；比如今天的价格破了昨天的高价，我入场做多，那止损就是昨天的最低价，第二天价格上涨，止损是今天的最低价，第三天价格上涨，止损是第二天的最低价，直到某天，

价格没有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时是系统发出了做空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。

2.入场资金25%；你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自2月份开始起半年的交易来验证，全部是实盘，没有用任何的软件，全手工。用这个时间段，

是因为这个时间段，既有趋势，也有震荡。

半年的测算结果，盈利40%。

剩下的半年的测算，我交给大家，你们自己去算，看盈利如何。

你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，然后在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到可以稳定盈利了，入场，坚持。

其实我相信，很多人不会再看第二遍，也不会真正看明白，为什么我要在最后告诉大家一个这样的交易系统，其实这个小小的交易系统，恰恰阐述了所有期货交易能够盈利的真正的秘密。总结起来无非以下5点：

1、绝不重仓赌博，我可以连续亏损七次，但七次下来，我的损失却根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以赚钱。

2、坚持交易系统，不要轻易的改变。大家可以看到，这个交易系统简单到不分析走势，不分析支撑阻力，不依靠均线，不参考基本面，什么都不参考。可是它却能盈利，为什么，因为它坚持自己的做法，绝不变来变去。

3、亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚决的出，盈利的时候，坚决的拿。对于止损而言，这是交易中最基本也是最简单的，我们经常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。这个系统隐含着止盈的方式，

所以才有大笔的盈利能赚到手里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都恨不得从头吃到尾的想法，似乎认为这样的才是高手，其实你错了，你只要本着能够跟随趋势，让你的止盈位置可以和价格留有一定的空间就可以了，

这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一根K线的大小而已。

4、盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单的跟随，价格往哪跑，它就往哪跟。你可以看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，

所以当行情震荡的时候，它有很多次的入场，最后给它带来的就是当趋势出来了，自然而然的就有了大笔的盈利。

5、入场资金为25%，这是一个绝妙的资金保护手段。可能你还没看的很明白，就是当盈利的时候，它可以在以后的交易中增加交易手数，从而起到一个复利的效应，同时，如果出现连续的亏损，

它也可以降低手数，起到保护资金的作用。你可以画个资金曲线图看看这个系统，你会发现，这个系统的回撤幅度是比较小的。

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