远期外汇交易案例（远期外汇的经典案例）

本文目录一览：

• 1、《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(二)
• 2、试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...
• 3、如何运用远期汇率避险

《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(二)

不妨考虑一下如果一年期的远期汇率也是5，将会产生什么结果。交易者即刻通过市场按1%的利率借入100万美元，然后按即期汇率换到650万元人民币，再将其按4%的利率出借，同时为了保证一年后可以偿还101万美元，与银行签订一笔一年期101万美元的远期合同，远期汇率为5。

此外，外汇现货市场和期货市场均是以“手”为基本合约单位进行交易的，现货市场中1个标准手的合约价值是100000美元。如果投资者手中持有1手美元/日元货币的多单，当汇率由10068上升1个点至10069时，该多单盈利金额＝合约的价×点值=100000×0.00000917=0.917美元。

从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国，其中又基本集中于芝加哥商业交易所的国际货币市场（IMM）和费城期货交易所（PBOT）。

道氏理论详解 道氏理论以收盘价为核心，引入辅助直线，作为经济活动的反映。尽管面临一些质疑，它在期货交易中仍有所应用，作为市场趋势的重要工具。图表世界的入门 图表类型众多，如蜡烛图和不同刻度的图形，日线图和交易量分析是基础。期货合约持仓量的解读也是图表分析的一部分。

《金融市场技术分析》这本书在保留原著简洁明了风格的同时，也进行了深度扩充和更新。它涵盖了期货市场、股票市场、外汇市场和利率市场（债券市场）的全面技术分析，尤其关注了技术领域的最新动态。

期货新手必看书1【克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则】（美）克罗（KrolS.）斯坦利·克罗先生可谓期货市场上的一位传奇式人物，1960年斯坦利先生进入了全球金融中心华尔街。

试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...

当人民币汇率相对波动大时，特别是如果收汇时，人民可能相对升值时，如某企业出口dao收汇1000万美元为180天远期L/C。则如果人民币升值趋势明显，假定今天牌价为15，而180天后则可能为05，则相当于今天收汇比180天后收汇少了100万元人民币。

外汇远期市场外汇远期市场是锁定未来汇率的战场。企业可以签订远期合约，预先设定购买或出售货币的时间和价格，确保在交易发生时不受汇率变动的影响。例如，一家中国公司在半年后有100万美元的进口需求，通过购买远期合约，他们能锁定当前的汇率，避免汇率上升带来的额外成本。

远期市场套期保值（Forward Market Hedge）：利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。

在国际经济交易中，当不同国家的企业和个人进行贸易、投资、旅游等活动时，就需要使用外汇进行结算。外汇市场是各种货币交易的总和，包括即期外汇交易和远期外汇交易。这个市场是由全球各地的银行、金融机构、公司、投机者以及中央银行参与的。

如何运用远期汇率避险

目前市场上主要有三种方式用于企业规避汇率风险：远期结售汇、出口宝、三角模型汇控。这三种方式各有各的特点，你可以根据自身企业情况选择使用：远期结售汇 服务方：银行 服务费：保证金一般在3%以上 ，根据企业授信情况而定，如果企业有足够的授信，那么保证金就不用交了。

功能：提前与银行约定，在未来的某一天，锁定一个固定的汇率价格进行结汇。

如果企业的本币资金来自贷款，就要与到期的贷款利息相比较来确定这一避险方法的取舍。回避为主原则。企业进行汇率变动预测，选择适当的操作方法，其目的不在于利用风险进行投机活动，而在于规避可能面临的风险。

将汇率风险纳入成本控制 既然汇率的波动现在已经比较频繁了，那不如干脆在核算成本的时候就留有余地，因为在一定的周期内汇率的波动还是有一定的范围的，一般在3%-5%之间，报价时就把这个区间考虑进去。

健全机制，有效管理汇率风险 企业要树立“风险中性”财务理念，加强对财务人员的培训，制定合理的套期保值策略，遵循简单适用原则，选择与企业财务能力相匹配的产品，以免产品运用不当导致更大风险。

而大多数外向型企业，不妨采取一些技术性汇兑方式进行“自救”。目前，企业可使用的汇率避险方式主要包括：贸易融资、改变贸易结算方式、提高出口产品价格、改用非美元货币结算、增加内销比重等。企业可运用的主要金融产品包括：远期合同、借款保值、掉期保值、平衡责任、外汇期权、保理业务等。