外汇远期价格计算题（远期外汇交易计算例题）

本文目录一览：

• 1、外汇计算题谁会算?
• 2、远期外汇交易计算
• 3、两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
• 4、《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
• 5、远期汇率的计算。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...
• 6、某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

外汇计算题谁会算?

1、赚了汇率差价。2）该进口商的进口成本：（1）汇率为5350时，5250x75000000=11435万CHF加 0.0267x75000000=200.25万CHF；总成本是116375万CHF；（2） 汇率为5050时，5050x75000000=11285万CHF加 0.0267x75000000=200.25万CHF；总成本是114875万CHF。

2、其实从130/124的排列方式也可以看出来，数字大的在前面，说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124）＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。

3、美元，下一标手（1000美元），价位到达4300，赚300个点，每个点10美元，账户上剩余资金9000美金，如果在4300平仓，就总共赚13000美元。但是做的是空单，除了会收取你所做的货币的佣金之外，空单如果隔夜的话，还会再扣取你的隔夜利息。

远期外汇交易计算

利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元：200万/（6560-0.0220）=12399021万美元 BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（投资）利率5%，到期支付并支付美元本息。

因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。

在外汇市场中，远期外汇交易扮演着至关重要的角色，其交割期限通常包括1个月、2个月、3个月等，超过12个月的则称为超远期交易。其主要功能是帮助交易者进行风险管理和保值。关于交割日的确定，有以下规则：首先，远期外汇交易的交割日通常基于即期交易的日期计算，通过加月数或星期数来确定。

【答案】：C 远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...

\x0d\x0a 另外炒外汇是即时交易的，这意味着可以在短时间内频繁的买入平仓、卖出平仓。\x0d\x0a 如果把炒外汇比喻成炒股，那么这只“股票”既可以买入，也可以等到“股票价格”涨至高位时进行做空操作，并且随时获利，随时平仓。

王芝认为苏德条约的签订“争取了对苏联较为有利的国际环境”，“使苏联赢得了为战胜侵略者所必需的 22 个月的时间”，并使日本“在国际上更加陷入孤立”，“对苏联人民及世界反法西斯的国家和人民更有利” （ 王芝《条约有利于世界人民》 ） 。

《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!

1、首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。其次，由于系美国公司，因而其应遵循美国的会计标准。但美国的会计标准我不清楚。所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理：问题（1）进口成本的确定。

2、期权保值 ＝500，000.00＊130＋500，000.00＊0.83＝65，415，000 实际上，如果使用期权的概念，其购入成本并非上述计算那么简单，这中间还要涉及到货币时间价值及波动幅度等等问题。

3、布雷顿森林体系的核心内容包括：成立国际货币基金组织，就国际货币事务进行磋商，为成员国的短期国际收支逆差提供融资支持；美元直接与黄金挂钩，各国货币和美元挂钩（即“双挂钩”），实行可调整的固定汇率制度；取消经常账户交易的外汇管制等。

4、我们应该可以注意到，美国的商品贸易总是处于逆差的地位，即进口总是大于出口，为此它支付出了大量的美元。为了维持美元汇率的稳定，他们发行了大量的金融债券来回流自己的货币。

远期汇率的计算。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...

1、正序则加，逆序则减。〖例题1〗（自考突破P91页1题）某日在巴黎外汇市场上，即期汇率为1美元＝3650/3702法国法郎，3个月远期升水为70/80点。试计算3个月期美元的远期汇率。

2、根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）与利差一致，三个月远期汇率：1＝06*（1-3%*3/12）＝0446$。

3、择期汇率：即期到三个月：8050/8150 即期到六个月：8000/8150 三个月到六个月：8000/8130 按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

远期汇率 = 176/86 × （1 + 0.0225 × 90/365） / （1 + 0.02 × 90/365） ≈ 12197 / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。