累计净值折算只改变持仓份额，其它都不改变收益也不改变？

2024-08-19 15:36:41 来源：基金ETF网

累计净值折算只改变持仓份额，其它都不改变收益也不改变？. 累计净值折算是在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低的过程。在这个过程中，持仓份额确实会发生变化，但以下几个关键点保持不变：

累计净值折算只改变持仓份额，其它都不改变收益也不改变？.

累计净值折算是在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低的过程。在这个过程中，持仓份额确实会发生变化，但以下几个关键点保持不变：

基金资产净值：折算前后，基金的资产净值保持不变。

投资者权益：折算后，虽然基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。这意味着投资者的相对权益没有改变。

收益：由于基金资产净值没有变化，且投资者的相对权益没有改变，因此折算对基金的收益也没有直接影响。投资者在未来基于持有的基金份额所能获得的收益（如分红、净值增长等）与折算前是相同的。

总结来说，累计净值折算只改变持仓份额，而对基金的资产净值、投资者的相对权益以及收益都没有直接影响。

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