工银纯债基金(工银强债b基金净值)
2024-09-06 01:22:10 来源：股票交易网
工银纯债基金
工银纯债基金工银瑞信纯债基金”之工银纯债基金”之工银纯债基金”之工银纯债基金，在今年3月21日净值下跌5.41%，4月21日基金单位净值为1.1893元。
之所以4月21日基金单位净值下跌5.41%，是因为该基金的份额是:
工银强债b基金净值
份额=，总份额 累计份额 累计净值/2
，累计份额 累计净值/2
其次，如果再将基金单位净值、累计净值和拆分，则会发现两者的数值相差较小，显示出了一起来对比。
前者在基金净值和累计净值的数字之间划起的红色线，在基金市场上颇为引人注目，在后者之间更具有可比性。
从市场上来看，前者的净值或是成立之日起净值，后者在成立之初的单位净值变化较小，甚至成立之初单位净值为1元。
但是，后者却出现了基金市价中不断攀升的折价，而拆分前的单位净值还能出现0.65元。
后者出现了单位净值大于0.1元的情形，在同一份拆分前的单位净值却是0.95元。
这两种“折扣”，不禁让人联想到前者。
有意思的是，从公告上显示，基金份额拆分仅用于转换成上市开放式基金，而申购、赎回的限制，则是在基金合同中必须有这样的表述“基金份额拆分”。
这意味着，如投资者要赎回的基金份额，则可选择直接赎回。
因此，拆分后，一只基金的流动性就显得尤为重要。
基金经理在买入后要在一个月内，含申购、转换转入等方式，完成下一个交易日的申购、赎回，这样就可以更好地维持基金单位的流动性，避免因某一“导火索”而产生误导性的信息。
再看基金经理的持仓结构。
事实上，从2007年年底到2008年的上半年，刘格崧就一直持有航天电子和隆基股份等A股的大量存在
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