期货扛单是什么?期货市场中的持久战
在期货交易中,扛单策略可以是一把双刃剑,既蕴含着巨大的潜在回报,又伴随着不可忽视的风险;也可以是收获丰厚回报的机会。下面就来了解下。
期货扛单是什么?
期货扛单是指在期货交易中,当投资者持有的头寸出现亏损时,不选择及时止损平仓,而是选择继续持有该头寸,期望价格能够反转,使亏损的头寸重新回到盈利状态。
举个例子来说,投资者买入了一定数量的某种期货合约,但市场价格却朝着不利的方向发展,导致出现了亏损。此时,按照合理的风险管理原则,应该及时止损以控制损失。但如果选择扛单,就是不顾当前的亏损状况,坚信价格会逆转回来。
然而,期货扛单是一种风险极高的行为。因为期货市场价格波动剧烈且难以预测,持续扛单可能会导致亏损不断扩大。而且,期货交易采用保证金制度,价格的不利变动可能会使投资者需要追加保证金,若无法及时追加,可能会被强制平仓,造成巨大损失。
总之,期货扛单不是一种明智的交易策略,往往反映出投资者对风险的忽视和对市场的过度自信。
扛单的动机是什么?
投资者选择扛单通常有以下几种动机:
不愿承认损失:心理上难以接受已经产生的亏损,希望通过继续持有头寸来避免将账面亏损变成实际亏损。
例如,投资者买入期货合约后价格下跌,他们可能认为只要不平仓,就不算真正的亏损。
过度自信:对自己的判断过于自信,坚信市场会按照自己预期的方向发展,价格最终会反转。
比如,根据某些分析或过往经验,坚信自己选择的期货品种一定会涨回来。
抱有侥幸心理:期望市场出现意外的有利变化,从而使亏损的头寸转为盈利。
例如,期待突然的政策利好或突发事件导致价格反弹。
避免频繁止损带来的挫败感:多次止损可能会让投资者感到沮丧,认为频繁的小损失累积起来也很可观,从而选择扛单等待大的盈利机会来弥补之前的损失。
成本考量:之前在该头寸上投入了较多的成本(如交易手续费、研究分析的精力等),不愿意轻易放弃。
比如,在研究某个期货品种上花费了大量时间和精力,认为已经付出了这么多,不甘心止损出场。
缺乏明确的交易计划和止损策略:在交易前没有制定清晰的止损规则,导致出现亏损时不知所措,只能选择扛单。
受到情绪影响:如贪婪和恐惧,贪婪使投资者想要获取更多利润而不愿止损,恐惧则使他们害怕一旦平仓就失去了回本的机会。
需要注意的是,这些动机往往是非理性和不科学的,扛单行为通常会带来更大的风险和不可控的损失。
扛单的潜在好处是什么?
严格来说,扛单并没有真正意义上的好处。但如果非要从某种角度牵强地说,可能存在极其微小且不确定的所谓“潜在好处”:
极小概率下,如果市场走势发生逆转,扛单的头寸有可能从亏损转为盈利,从而避免了止损带来的直接损失。
然而,这种情况发生的概率通常非常低,而且充满了不确定性。相比之下,扛单带来的风险和危害是巨大且明确的:
风险失控:期货市场波动剧烈,扛单可能导致亏损不断扩大,甚至超出投资者的承受能力。
资金占用:亏损的头寸占用大量资金,影响资金的周转和使用效率,错过其他潜在的盈利机会。
心理压力剧增:持续的扛单会给投资者带来巨大的心理压力,影响其对市场的客观判断和后续的交易决策。
破坏交易纪律和策略:违背了合理的风险管理原则,不利于形成稳定和可持续的交易体系。
综上所述,不建议投资者在期货交易中采取扛单的策略,而应遵循科学的风险管理和交易原则。
扛单和锁仓的区别是什么?
扛单和锁仓是期货交易中两种不同的应对持仓亏损的方式,它们有以下区别:
扛单:
含义:在持仓出现亏损时,不进行任何额外操作,继续持有亏损头寸,寄希望于市场价格反转来扭亏为盈。
特点:
操作简单,只有一个持仓方向。
风险较大,因为市场走势难以预测,如果价格持续不利变动,亏损可能不断扩大。
占用保证金不变,除非价格变动导致保证金不足。
锁仓:
含义:在已有亏损头寸的基础上,再做一个与原头寸方向相反的新头寸,使得盈亏暂时被锁定。
特点:
操作相对复杂,同时持有两个方向相反的头寸。
可以暂时限制亏损的进一步扩大,为投资者争取时间重新审视市场和调整策略。
会占用更多的保证金,因为新增了反向头寸。
例如,投资者做多一手期货合约,价格下跌造成亏损,这是扛单。如果此时投资者再做空一手相同合约,就是锁仓。
总的来说,扛单是一种被动等待,而锁仓是一种主动的临时应对措施,但两者都不是理想的长期解决持仓亏损的方法,合理的止损和风险控制在期货交易中至关重要。
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