汇添富上证综合指数基金(汇添富中证中药指数基金)
2024-09-07 07:26:07 来源：理财投资网
汇添富上证综合指数基金
汇添富上证综合指数基金汇添富上证综合指数基金”汇添富上证综合指数基金，LOF
1、基金全称:汇添富上证综合指数基金
汇添富中证中药指数基金
2、基金成立日期:2015年08月07日，
3、基金规模:9.68亿元，截止至:2015年08月27日
4、跟踪标的:上证综合指数，930005、上证成份指数，399917
5、费率:申购费=场外认购/申购份额×基金份额净值×，1-基金费率
赎回费=场外赎回，场内赎回费率:场外赎回费率:持有期限30日以内，以基金份额净值赎回
投资100元=”1 x，1 0)/2x15=104.3
基金代码基金名称份额净值累计净值
005112基金吧档案1.38200.7800
005112基金吧档案1.13800.7900
005112基金吧档案1.59700.60700
005113基金吧档案1.13800.7700
005114基金吧档案1.13502.5700
160627基金吧档案1.44002.5600
160637基金吧档案1.38502.8400
160638基金吧档案1.25502.1701
160636基金吧档案1.58700.1601
160625基金吧档案1.50900.88026
160643基金吧档案1.15502.1570
160615基金吧档案1.25700.1640
160625鹏华一带一路0.91002.850
160657基金吧档案1.48001.4801
160657鹏华一带一路1.00201.0160
160630基金吧档案1.49900.9900
160717合润分级1.05601.90601
160812银华内需分级1.06901.06601
161654
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