000988基金净值(000988基金净值查询今天)(1)
2024-09-08 19:50:56 来源：理财交易网
000988基金净值
000988基金净值，一:净值是什么意思
基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额总数。
000988基金净值查询今天
根据证监会最新数据，截至2019年4月7日，平安大华惠安灵活配置混合基金的基金净值为1.0206元，已连续三个交易日达到基金备案日期。
据平安大华惠安灵活配置混合基金的基金合同显示，该基金以相对排名在困难时刻，购买基金的投资者为保本目标，在基金合同生效后180个工作日内，含第一个工作日在指定媒体上刊登基金份额净值，并进行面值、份额估算，第二个工作日，第三个工作日开放办理基金份额申购业务，对个人投资者开放申购和赎回业务，基金经理和投资经理。
与此同时，该基金2019年8月16日开放申购，因此到2019年8月29日，该基金的份额累计净值为0.9189元，累计净值为1.1580元。
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
三:深圳平安基金
404NotFoundnginx/1.22.0金融界基金08月08日讯平安大华光大阳光增利债券A(000469)基金08月03日下跌2.64%，现价0.782元，成交1314.09万元。
当前本基金场外净值为0.8324元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为-0.48%。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金，属于中低风险基金。
本基金投资组合中债券类资产和货币类资产占基金资产的比例不低于债券资产的80%。
本基金投资于信用类资产的比例不超过基金资产的20%。
投资于有安全流动性但到期时，能够以合理价格迅速套利的债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。
为规避利率风险，本基金对剩余期限或回购利率与定期存款利率的预期收益水平低于定期存款利率的投资比例不低于基金资产净值的20%。
本基金的基金经理——本基金的基金经理小聪，拥有11年证券从业经历，曾任上海尚雅投资管理有限公司投资经理、平安人寿投资管理中心总经理、平安证券投资部总经理、平安信托投资有限责任公司研究部总经理
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