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兴全趋势基金(兴全趋势基金2021年什么时候分红)(1)

2024-09-09 01:52:06 来源:理财交易网

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兴全趋势基金(兴全趋势基金2021年什么时候分红)(1).

兴全趋势基金

兴全趋势基金公布三季度报告,本基金份额净值增长率为11.27%,同期业绩比较基准增长率为7.56%。

公告送出日期:2019年12月18日

兴全趋势基金2021年什么时候分红

1公告基本信息

2日常申购、赎回,转换、定期定额投资业务的办理时间

兴全趋势基金,LOF,基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金,LOF,基金简称:兴全趋势混合,LOF,基金代码:163402,申购费率:前端申购费率:

注:1、本基金基金合同自2019年11月16日起调整为华夏聚利债券型证券投资基金,基金简称:华夏聚利债券,基金代码:000905,具体详见届时发布的《关于兴全趋势基金恢复办理转换证券交易的公告》。

2、投资者通过基金管理人或其委托的销售机构办理本基金的申购、赎回等业务时,请遵循销售机构的规定。

,九转换业务办理时间

本公司可根据《基金合同》的相关内容,在不违反有关基金合同的约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根据基金合同的相关规定和《华夏聚利债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根据基金合同和招募说明书等相关规定,基金管理人拟按基金份额持有人利益和基金份额持有人利益,在不损害基金份额持有人利益的前提下适当进行份额转换,基金份额持有人将继续持有本基金管理人管理的、下表列示的平安大华短债债券型证券投资基金,以下简称“本基金”的份额,同时继续对本基金的份额持有人利益无实质不利影响。

本基金为契约型开放式债券型基金,证券代码为002861。

本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,以下简称“本公司”,基金托管人为平安银行股份有限公司,以下简称“平安银行”,基金托管行是兴业银行股份有限公司,基金管理人是平安银行的子公司。

二、基金转换业务规则

1、转换的两只基金必须都是由上述任一种基金经理所为


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