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基金净值走势图(净值走势图怎么看)

2024-09-09 06:08:15 来源：理财交易网

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基金净值走势图

基金净值走势图和”累积净值走势图”是什么意思?

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

净值走势图怎么看

其计算公式为:基金单位净值=，基金总资产-基金总份额/基金单位总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可)的单位基金资产净值。

基金的净值和单位净值为什么不一样?

基金单位净值，就是基金当前拥有的实际资产价值，也是基金的总净资产。

单位净值=基金净资产/基金总份额。

基金净资产直接反映了基金管理人自有资产的价值，从它的计算公式可以知道基金资产的总市值。

基金单位净值的估值是在基金估值的时候，基金根据持有标的的市值加权计算，并不涉及到基金份额净值的涨跌。

所以它的价格不是基金的净值，这是基金交易的过程。

基金单位净值的计算包括基金资产净值、基金的交易价格和基金单位资产净值三个方面的内容，在此，我们简单的说基金单位净值的计算:

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=，总资产-总负债/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计净值是基金单位净值历年分红之和。

基金净值=基金净资产/基金份额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值

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