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基金赎回净值按哪天的算(基金赎回按交易日算)

2024-09-09 16:15:59 来源：股票交易网

基金赎回净值按哪天的算(基金赎回按交易日算).基金赎回净值按交易日算1. 基金赎回净值说明基金赎回净值是指基金公司根据当日的基金资产净值计算出来的赎回单份基金的价格。与基金申购净值不同，基金赎回净值会因基金公司持有的证券与现金等资产价格波动而变化。2. 基金赎回净值计算方式基金赎回净值的计

基金赎回净值按哪天的算(基金赎回按交易日算).

基金赎回净值按交易日算

1. 基金赎回净值说明

基金赎回净值是指基金公司根据当日的基金资产净值计算出来的赎回单份基金的价格。与基金申购净值不同，基金赎回净值会因基金公司持有的证券与现金等资产价格波动而变化。

2. 基金赎回净值计算方式

基金赎回净值的计算方式是按照交易日的收盘价进行计算的。当投资者提交赎回申请时，基金公司会根据当天的收盘价和基金的资产净值计算出赎回净值，从而完成基金赎回。

3. 基金赎回净值的时间

基金赎回净值的时间通常是在当日的交易结束后计算出来的。在中国大陆市场，基金交易时间为工作日上午9:30至下午3:00，因此基金赎回的净值通常在当天下午3:00以后可以查询，赎回资金也会在T 1（交易日后第二个工作日）到账。

4. 建议投资者注意

由于基金赎回净值会因证券价格波动而变化，因此建议投资者在申请赎回时注意选择合适的时间点。另外，在处理赎回申请时，基金公司可能会对赎回申请收取一定的费用（如赎回费等），投资者要注意这些费用的影响。

5. 总结

基金赎回净值是基金赎回的价格，按照当日收盘价计算。投资者在赎回时应该注意选择合适的时间点，以避免因价格波动而导致亏损。在赎回时，也应该注意基金公司对赎回申请所收取的费用。

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