基金不定期份额折算后会影响收益吗
2024-10-29 06:02:59 来源：财梯网
不定期份额向上折算不影响收益，向下折算影响收益。不定期份额折算是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段。如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，不会影响收益，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的收益。
分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额的杠杆也随之减小或增加。当基础份额的净值达到1.5元时，B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降，分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。
分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例，当触发向上折算时，鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来，通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元，从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。
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