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2021年第三季度信诚四季红混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-01 15:14:20 来源:V财经网

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2021年第三季度信诚四季红混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-01 14:34 大王财经网

2021年第三季度信诚四季红混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是大王财经网为您整理的信诚四季红混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四季红混合(550001)截至11月30日,最新公布单位净值1.1568,累计净值3.0162,最新估值1.1569,净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚四季红混合(550001)基金资产配置详情如下,股票占净比86.06%,债券占净比5.49%,现金占净比8.73%,合计净资产6.21亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,信诚四季红混合基金资产总计6.93亿元,银行存款4650.66万元,结算备付金39.02万元,存出保证金13.16万元,交易性金融资产6.44亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.09亿元。

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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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