2021年第三季度大摩18个月定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
2021-12-01 15:14:27 来源：V财经网
2021-12-01 14:28
大王财经网
2021年第三季度大摩18个月定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是大王财经网为您整理的大摩18个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大摩18个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.07，累计净值1.612，最新估值1.068，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩18个月定期开放债券（000064）基金资产配置详情如下，合计净资产4.87亿元，债券占净比133.88%，现金占净比2.56%。
基金财务费用
大摩18个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1736.15元，其中管理人报酬584.4元，占比33.66%；托管费166.97元，占比9.62%；交易费4.23元，占比0.24%；销售服务费333.94元，占比19.23%。
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本文来源：V财经网责任编辑：佚名
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