创金合信恒利超短债债券A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?
2021-12-01 14:07
大王财经网
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基金市场表现方面
截至11月30日,创金合信恒利超短债债券A最新市场表现:单位净值1.1343,累计净值1.1343,最新估值1.1343。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款3379.99万,应付证券清算款191.76,应付赎回款2815.83,应付管理人报酬10.48万,应付托管费3.49万,应付销售服务费9.15万,应付交易费用1.51万,应交税费3.51万,应付利息1.88万,负债合计3420.73万。
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本文来源:V财经网责任编辑:佚名
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