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华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-12-02 08:58:45 来源:V财经网

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华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-12-02 08:19 大王财经网

华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?大王财经网为您整理的华安新乐享混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日,华安新乐享混合A最新公布单位净值1.4178,累计净值1.4178,最新估值1.4174,净值增长率涨0.03%。

华安新乐享混合(001800)近一周收益0.04%,近一月收益0.14%,近三月收益0.32%,近一年收益2.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安新乐享混合基金(001800)持有债券21国债10(占59.03%),持仓市值为2554.37万;债券21国债01(占12.72%),持仓市值为550.44万;债券21国债06(占11.57%),持仓市值为500.45万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬21.89元,托管费4.47元,交易费22.23元,基金费用合计57.17元。

数据由大王财经网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。


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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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