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民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-12-06 20:25:57 来源:V财经网

民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?2021-12-06 19:47 大王财经网 民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度
民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-12-06 19:47 大王财经网

民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是大王财经网为您整理的12月3日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,民生加银高等级信用债债券A(000090)市场表现:累计净值1.0289,最新公布单位净值1.0289,净值增长率跌0.01%,最新估值1.029。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.29亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生家盈理财月度债券B(000090)基金资产配置详情如下,债券占净比114.44%,现金占净比0.05%,合计净资产30.53亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。


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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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客户对我们的评价

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