XM:外汇: 日本央行或加息 美元/日元大幅下跌

日本央行行长上田一夫及其副手的讲话震惊东京和全球金融市场，促使日元大幅升值。日元兑所有其他G10 货币走高。日本央行行长上田一夫在国会提交的半年度报告中表示，从今年年底到明年，该行对货币政策的处理将变得“更具挑战性”。他表示，如果日本央行加息，将有“多种选择”，包括维持准备金利率和调整隔夜贷款利率，但补充称，目前尚未就目标利率做出决定。结束负利率政策。此前一天，日本央行副行长Himimo Ryozo 也暗示该行可能很快结束负利率，并概述了正利率可能产生的各种潜在影响。彭博社调查显示，日本央行观察人士越来越期待该行实现通胀目标，超过三分之二的受访经济学家认为日本央行将在明年4月取消负利率。在10月份的最后一次调查中，这一比例仅为29%。几乎所有受访者都预计政策委员会将在本月召开的会议上维持负利率和收益率曲线控制计划，重点关注行长上田一夫是否会在12 月19 日决定后的政策声明或新闻发布会上暗示这一点。变化即将到来。另外，根据最新的JOLTS 数据，2023 年10 月美国职位空缺数量减少至870 万个，远低于市场普遍预期的930 万个和前几个月的930 万个。 GlobalData表示，当前数据显示显着下降至两年半多来的最低水平，这可能表明劳动力市场在近几个月出乎意料的积极趋势之后正在降温。 GlobalData的美国活跃就业指数来自高频公司招聘信息数据，与JOLTS数据相关性超过90%，几乎是实时的。该指数预计10 月JOLTS 数据将下降，但11 月数据也疲软，并指出12 月8 日公布的非农就业数据(NFP) 将增加172,000 个就业岗位，低于市场普遍预期的180,000 个就业岗位。 GlobalData 金融市场团队总监、CFA Adarsh Jain 评论道：“GlobalData 的实时活跃就业指数表明，美国劳动力市场在10 月和11 月均出现降温。虽然JOLTS 数据再次证实了10 月份的疲软，但我们相信，我们对11 月份疲弱趋势的估计将反映在11 月份低于共识的非农就业数据中。”今天值得关注的数据包括德国11月CPI年率终值、美国11月非农就业人数季调变化以及美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。黄金/美元黄金昨日震荡整理，日线小幅收高，目前汇价交投于2031附近。除了美联储降息预期对黄金的持续支撑外，美元指数走弱获利盘的打压以及日元飙升等利空因素也是支撑金价上涨的重要因素。不过，期间美国良好的经济数据限制了金价的反弹空间。今日关注2040附近压力情况，下方支撑在2020附近。 澳元/美元澳元昨日震荡上行，小幅收于日线之上，目前汇价交投于0.6610附近。除了空头回补为汇价提供了一定支撑外，美元指数因获利回吐而走软、日元飙升以及美联储降息预期等利空因素也为汇价提供了一定支撑。因素也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，原油、国际铜、铁矿石等大宗商品价格上涨也为商品货币澳元提供了一定支撑。今日关注0.6700附近压力，下方支撑0.6500。

美元/日元美元/日元昨日大幅下跌，触及五个月低点，目前汇价交投于143.80附近。除了美联储降息预期给汇价带来一定压力外，日本央行行长的鹰派言论是汇价下跌压力的主要原因。日本央行行长上田一夫表示，他从今年年底到明年的工作可能更具挑战性，或者意味着货币政策的变化。今日关注压力144.50附近，下方支撑143.00附近。