交易的四个原则(2)

原则三：愿赌服输，以身作则。遵守规则

上面提到的算法仅供参考。因为赌场的秘密不在于具体的规则，而在于规则的维护；交易的秘密不在于具体的策略，而在于策略的坚持。

趋势跟踪、风险管理、真实平均波动率……很多类似的概念和策略早就有了。我们不是靠知道，而是靠行动赢得胜利。

要想看到“胜算”变成真金白银，就要给足时间和空间。一个好的交易者应该把自己当成一个大气的赌场。如果你违反了规则，即使你赚了钱，你也只会受到惩罚。如果你坚持规则，即使你亏损，你也可能得到市场的回报。

原则四：狭路相逢，勇于亮剑，抓住趋势。

交易者的赌场的一个特点是，最大的利润来自趋势。抓住趋势的人可以在交易中赚很多钱。然而，这种趋势往往很可怕：

一个商品价格暴涨，你会担心会有泡沫，明天就破了。

某个交割日临近，即使趋势继续，你也会犹豫是否坚持。最后几天掉下来砸在手上怎么办？

当出现短期波动时，虽然你知道这是不可避免的，但你会一次又一次地问自己这是不是反转的迹象，是等待波动过去，还是趁早卖出.

敢于亮剑的总是少数。在整个1983年，油价在0.75至0.85之间波动。1984年1月11日至30日，油价从0.83起步，飙升至1.05美元，形成完美走势。这正好赶上海龟交易规则学员第一次实战，13个人都盯着这个市场。

其间第一周最疯狂，一下子跳到0.98。根据课程中的规则，每个学生都应该买更多才能到达满仓。然而，只有一个受训者执行得很快，满仓也很快。其他人担心这样的上升速度，或反应迟钝，或购买而不是满仓。结果，在这个周末，只有一个学生得到了他应得的5万美元。

交割日前几天油价从0.98跌到0.94，连续两天下跌。按照学校的规定，这个体重的波动还不足以脱手，还是观望一下吧。但是随着交割日的临近，大家都吓坏了，刚刚学到的规则都抛在脑后了。只有满仓的那个人站着不动，看着5万美元的利润蒸发成3.5万美元。

所以，他是唯一一个等到恢复第三天的人。价格从0.94开始涨到1.05。在交割前的最后两天卖出去了，最后的收入是78000美元。

这个人是第一批交易者中最不成熟的。他当时才19岁，之前从未接触过资本市场。但他像军人一样，遵守规则，勇敢亮剑，紧跟潮流，得到的回报最多。他的很多同学都成为了目前最成功的交易者，但在第一次实战中，还是丢盔弃甲。

所以最后一个原则是最重要的：抓住趋势，抓住每一个趋势。一整年可能只有两三个漂亮的趋势，这两三个趋势可能就构成了你一年的利润。算计预期，守老本，舍得游戏，都是为了等这些趋势。趋势来了，不管多吓人，多可怕，多关键，亮出你的剑。狭路相逢勇者胜。抓住趋势，赌场没有白开。

总结“四项基本原则”:

第一，不要在乎一时的成败，要关注长远的胜算。用历史数据推测一个交易系统的预期收益，然后坚持下去；

第二，血本无归不是小概率事件。你不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里。用平均真实波动率(ATR)来配置资金，最后，对每个市场的担心程度是一样的；

第三，赔钱就改规则的人，永远不会开赌场。愿意放弃游戏坚持下去，只能等到预期收益变成真金白银。

第四，所有的等待和坚持都是为了抓住趋势。狭路相逢勇者胜，不用担心涨的太快，会有泡沫；不用担心跌两天，怕反转。严格按照最初设定的止损点来决定进退，敢于坚持，敢于亮剑。

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