深挖期货趋势的交易规律 无非就是这四个关键环节(4)让利润跑起来

让利润跑吧

"利润总是会自己照顾自己，而亏损永远不会自动结算."这是一代交易大师杰西利弗莫尔的交易哲学。

当我们的交易有利润时，就意味着我们面临的风险在降低。而且一旦有了盈利，我们持仓的信心和耐心也会加强。耐心持有有利可图的头寸是获得可观收益的一个非常重要的隐形操作。虽然隐形操作就是表面上不操作，但是做起来是很难的，因为我们经常会有疑惑，就是总能想到一系列不利于我们持仓的事情，或者马上就会发生的事情，这往往会动摇我们持仓的信心，导致过早平仓。

利润可持续发展的问题，归根结底还是一个如何卖出头寸的问题。只有卖出并平仓，交易才能被视为完成。

利润可持续发展涉及的另一个问题是如何耐心持仓。因为买卖之间，持仓是固定的。

真正的市场不会一天就从头走到尾。真正的市场总是需要一段时间来完成它的最后阶段。而如果你能在这段时间稳定持仓，就能在这轮行情中获得更多的收益。

如何耐心持仓会越来越重要。虽然这是一个隐形的操作，但是比有形的操作更难操作。杰西利弗莫尔(Jesse livermore)在书中反复强调，不是靠反复操作就能赚大钱，而是要坚持自己的立场。当然，他要求你做的是持有盈利的头寸而不是亏损的头寸。对于亏损的仓位，国内外的交易高手几乎一致认为应该快速认亏。

那么如何耐心持仓呢？我觉得首先要解决的问题是认知的问题。要认识到，只有中长线的操作才能赚大钱。只有一次交易大赚，才能为以后的小亏买单。而很多小亏损，只是抓住一次大波动的机会所付出的代价。当然，至于能抓住几次大的波动，就看你怎么进场，怎么止损了。如果你能认同这个观点，那么它其实已经为你耐心持仓打下了基础。

只有当你有了正确或客观的意识，你才能关心如何把事情做好。否则就是一句空话。

第二点，要有自己的走出去的方式或方法。这是我们这一部分最重要的问题。一旦有了这个具体方法，耐心持仓就是耐心等待出场点。有了这种退出方式，才能应对这种变化的市场。不然怎么能耐心坚守岗位呢？也许你赚的钱，到后来会变成亏损，甚至是巨亏。而且这种方法必须具有可操作性和广泛性。可以用在所有的商品交易中，也可以给出具体的卖点，而不是模棱两可的退出方式。比如趋势不好，怎么算不好？有多少糟糕的出局？有多少人出局了？也就是说这个方法没有具体的卖点，也就是说不具有可操作性。

有了自己系统的退出方法后，每天都要写一份交易计划。写交易计划的目的就是有更多的信心和耐心去等待这个出场机会。因为有时候不写下来是无法确定的。不然你脑子里的东西经常变。一会儿你认为它可以关闭，一会儿你认为它可以关闭，等等。交易计划中包括的一个重要点就是什么时候以什么价格出局的问题。每天早上早盘之前，在午休的时候写下今天什么时候出场的价格，然后只要价格达到你计划中的这个点，就平仓。这样的交易就完成了。

写交易计划是一个非常重要的交易习惯。我们稍后会花些时间讨论这个问题。

剩下的时间就是无所事事的时间。怎么花？我也不知道。只要不随意干扰你的交易甚至你的交易计划。

一般的方法有利润回撤法、利润目标法、趋势出局法、危险信号出局法等。

我们先来看利润目标淘汰法。交易者在建仓时首先对市场有一个大致的概念，即设定一个目标价，当价格到达这个位置时，平仓。但是这种方法有很多缺点。首先是对当前价格的判断，因为这本身就有预测市场的味道，所以很难有比较客观的答案。其次，价格在达到这个预期价格之前反转怎么办？退出后价格继续大幅上涨怎么办？当然后一个问题都有退出方法，但是第一个问题很难解决。所以我觉得这个方法不具有可操作性。因为他给的答案不准确。我们需要的是一个相对准确的出口点。否则，它不可操作。但是，这种退出方式也不是一无是处。它可以提前给我们一些警告。即当价格开始接近预先确定的价格水平时，要提高警惕，走出去的方法要做得更细致。很多时候，警告总比没有警告好。

利润退出法是指当利润从最高点回落到一定比例时，就会被淘汰。这种方法虽然有点笨拙，但却是一种颇具可操作性的退出方法。因为他能给我们一个更具体的出口点。这是我们需要的。现在我们来看看这个方法的具体用法。盈利回撤应该是对应回撤区间对应的最大盈利。但利润退出法如果能配合以下退出方式，效果会更明显。

危险信号输出法，这是杰西利弗莫尔的书《大作手操盘术》中所强调的。也就是说，大宗商品价格在某一天，特别是在一天结束的时候，会出现剧烈的反方向波动。如果交易者经常注意到这样的危险信号，并能及时避免，长期来看应该会有不小的收获。因为一旦危险信号出现，就意味着市场可能正在发生质变。说明市场不止是小幅调整。这个时候，我们应该采取行动。不管什么情况，先退出是明智的，因为你已经脱离了危险。如果危险已经过去，那么你可以随时进场。

当危险信号出现时，至少应完成一半或全部的出现。

趋势排除法。当当前趋势变弱，调整，甚至反转时，你可以平仓。

趋势已经减弱。比如原来的上升趋势轨迹很明显，但是随着价格的上涨，价格轨迹有所下降甚至趋于平缓。也就是上升趋势线下移。我想你可以理解这一点。虽然此时没有明显的利润回撤，但出于技术原因，可以考虑减仓。一般减仓幅度在50%左右，也就是仓库减半。因为这个时候，毕竟没有太多的风险。

调整或扭转趋势。原来的短期上升趋势结束，转为短期下降趋势。但短期下跌趋势运行缓慢，幅度较小。这时候也可以先减仓一半，然后按照盈利回撤法出局。具体做法是这样的：首先根据最高价设定盈利回撤的出场价格，然后按照趋势调整法，先出一半。然后价格继续回到盈利回到撤单价格的时候，另一半仓位被消灭，最终完成所有的退出操作。趋势反转往往伴随着大幅波动和连续下跌。这时候如果价格没有达到盈利回撤点的价格，那么也要全部淘汰，有效控制风险。

没有一种退出方式可以在最高点卖出，也不能在最高点卖出，甚至在大多数情况下，可能达不到市场仓位的一半，但这是成功的操作。打完了，我们要面对的问题就是再打。

如何再次进入？首先要做的是调整心态。要知道我们退出的目的并不是认为市场结束了，而是在保护利润的情况下操作。即使我们一开始以为市场结束了，其实市场说了算。如果市场说我的市场才走了一半，好戏还在后头，那么我们就应该毫不犹豫地回归市场。

进场信号曾经是回归市场的基础，但是如果你认为你应该更好地控制风险，那么你的进场信号可以设置得更严格。

当你回到市场时，仓位可以比你刚建仓时大，一般大5到10个百分点，但如果超过这个数，风险会相当大，你要能预料到后果。说到这里，不得不提一下换仓的问题。就是调仓，不要一次调完，至少要分两次。当第一次换仓有盈利时，进行下半仓的换仓操作，盈利幅度至少为一个r。

从买入到卖出，可以说一笔交易已经完全完成。

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