什么是套期保值 期货套期保值的原理和操作

套期保值是什么意思？套期保值交易是指在现货市场和期货市场以相同的数量但相反的方向买卖同一种商品，或构造不同的组合以避免未来价格变动带来的损失的交易。

套期交易，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险和信用风险，指定一种或多种套期工具的交易活动。并改变套期工具的公允价值或现金流量，预计将抵消套期项目公允价值或现金流量变动的全部或部分风险。

对冲的含义在所有市场中都是一致的。期货套期保值是指在期货市场上反向买入(或卖出)同一种商品的期货合约，使得无论现货供应市场的价格如何波动，最终都能在另一个市场获利，同时在一个市场上亏损，亏损金额大致等于获利金额，从而达到规避风险的目的。

由于套期保值交易是基于交易者外币资产的实际或预期价格变动所带来的风险，因此有两种类型的套期保值交易：一种是对现有的现货头寸进行套期保值；二是维持现货头寸近期的价值。

套期保值是指以期货市场为转移价格风险的场所，利用期货合约作为在未来现货市场买卖商品的临时替代品，在现在买入商品后卖出商品或对未来需要买入的商品价格进行保险的交易活动。

套期保值的具体操作原理是，不同月份期货的合约价格不同。通常远月合约大幅上涨，近月合约小幅上涨，下跌时大幅下跌。

根据期货多空都能获利的原理。我们可以这样做：在一个月内买入更多合约，在近一个月内卖空。这样，对冲就发生了。长期合约涨80点盈利800，近期合约涨60点亏损600。保值利润《手续费忽略不计》。其实这个时候，你也可以选择获利离场。

套期保值是指某种期货产品的价格趋势长期会上涨，所以可以采用这种操作方式。反之亦然。

期货套期保值可分为多头套期保值和空头套期保值。

期货套期保值中的远期套期保值：交易者先在期货市场买入期货，以便以后在现货市场买入期货时，不会因价格上涨而遭受经济损失的一种期货交易模式。所以也被称为“多头对冲”或“空头对冲”。

期货套期保值空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时，期货市场的利润弥补现货市场的损失，从而实现保值的一种期货交易模式。短期套期保值是一种交易方式，即在期货市场上卖出相当于现货数量的合约，以防止现货价格在交割时下跌。持有空头头寸，以保护交易者将在现货市场出售的现货。因此，卖出套期保值也被称为“卖空套期保值”或“卖出套期保值”。

期货套期保值策略

(1)坚持“平等与相对”的原则。“平等”是指期货市场交易的商品必须与现货市场交易的商品种类相同或数量相同。“相对”是指在两个市场上相反的买卖行为，比如在现货市场买入，在期货市场卖出，反之亦然；

(2)应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格相对稳定，不需要套期保值，套期保值交易需要一定的费用；

(3)将净风险额与套期保值成本进行比较，最终确定是否进行套期保值；

(4)根据对短期价格走势的预测，计算基差的预期变化(即现货价格与期货价格的差额)，制定进出期货市场的时机计划，实施期货套期保值。

商品套利交易模式一：期现套利

目前，套利是利用同一种商品的期货市场和现货市场之间的不合理差价进行套利的行为。

商品套利交易模式2:跨期套利

跨期套利是观察期货和合约价差的波动，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相同、方向相反的交易头寸，通过套期保值或交割结束交易的一种操作模式。去市场时价差为负，表示远月溢价，去市场时价差为正，表示近月溢价。一般来说，差价(绝对值)由持有成本(或持有成本)构成。持有成本是指为拥有或保留仓单或头寸而支付的仓储成本、保险费和利息。

商品套利交易模式三：跨市场套利

跨市场套利是指不同市场之间的套利交易。这两种交易需要在不同的市场，不同的粗糙条件下进行，操作难度大，所以交易难度大。这种套利可以在现货市场和期货市场进行，也可以在外币之间进行，包括国内外汇和国外外汇。

商品套利交易模式四：跨品种套利

跨品种应该是不同商品品种之间的套利。在某个月份买入一个品种后，要在交割月份卖出相关品种，对冲这两个活动。我们需要了解这两个品种之间的关系。

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