期货交易的保证金调整风险
保证金制度是期货交易所最重要的风险管理制度之一。保证金是期货交易者按照买卖期货的知识合约价值的一定比例支付的金额,用于保证其期货合约的履行。投资者在市场上向期货公司缴纳一定的保证金,期货公司作为会员向期货交易所缴纳。
(一)国内商品期货保证金调整的若干规定
在国内商品期货交易中,期货交易所一般会根据持仓情况调整保证金比例,以控制市场风险。这个风险市场主要包括两个内容。一是随着合约持仓量的增加,交易所会逐步提高合约交易保证金的比例;二是期货合约上市不同阶段规定的不同交易保证金比例。
为了防范交割风险,随着交割月的临近,交易所收取的保证金标准也会相应提高。
(2)股指期货与商品期货保证金制度的比较
股指合约的保证金制度并没有规定保证金要根据合约的持仓情况和合约的不同运行阶段进行调整。但在出现持续单边行情时,股指期货和商品期货都有提高保证金比例的风险控制措施。
(三)期货公司保证金比例的自我调整
交易者还应注意期货公司保证金比例自行调整的可能性和对个人客户提高保证金的可能性,属于《期货经纪合同》中说明的事项。具体内容如下:
期货公司可以根据期货交易所、结算机构的规定、市场情况或者认为必要时,自行调整保证金比例。期货公司调整保证金时会向客户发布公告或通知。
总之,期货交易者的核心在于风险管理,而风险管理的主要核心在于资金的管理。在资金管理方面,期货交易者需要密切关注保证金比例的调整,以避免资金不足带来的意外风险。
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