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股指期货风险规避实例分析

2022-12-06 11:12:56 来源:期指知识

在市场上投资股指期货,既有盈利也有亏损,肯定会带来一些相应的风险。那么如何规避这些未知的风险呢?有哪些股指期货规避风险的例子?利用股指期货规避风险的三个典型功能是什么?当

在市场上投资股指期货,既有盈利也有亏损,肯定会带来一些相应的风险。那么如何规避这些未知的风险呢?有哪些股指期货规避风险的例子?利用股指期货规避风险的三个典型功能是什么?

当股指趋于下跌时,空头头寸锁定了股票下跌的风险。提前知道股指会下跌,把股指期货和现货股票匹配起来。虽然不能完全匹配。比如股票跌5%,空头期指在那边只涨4%。但是可以减少损失,这就够了。比如2010年4月16日的大破,这个断头的k线图,是一根大阴线向下,基本上确认了这个指数从此难以掉头。可以开期货空头,做套期保值。

突发情况也可以规避风险。2010年4月16日,突然出了一个房地产调控政策,没有办法提前预测坏消息。11月12日,如果手上的仓位比较重,包括基金、私募等机构,不能快速减仓,也切不出来。短期来看,高价区没有对手。但是股指期货的合约量很大,成交额也比较大。如果有100手左右,也就是1亿元左右,就很容易成交。不管后市如何,先用股指期货对冲风险。也就是说,用股指期货对冲突发的负面风险是可行的,这是股指期货的第二个功能。

第三种情况,比如长期看一家公司,但是担心股指下跌带来的系统性风险。看好公司业绩增速、行业背景、估值空间和确定性等行业和个股分析的基本要素。同时我知道股指会跌。但是股票哪天涨,股指哪天跌,并不确定。为防止现货头寸成为裸仓承担指数下跌的系统性风险,应不断增加现货头寸,做空与相应合约金额相匹配的期货指数。这是一种期限配置的主动对冲,是一种提前规避风险的投资行为。比如重仓中国联通(600050),同时参考1:1空头建仓。

股指期货避险典型作用分析如上所述,更多精彩内容请关注期货指数知识!

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标签:股指期货基础知识 股指期货学习资料 本文来源:期指知识责任编辑:股指期货基础知识

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