股票市场风险与股指期货的关系
股票市场是一个充满巨大风险的市场,这是由股票的虚拟资本特性决定的。股市有时涨有时跌,变化无常。投资者面临着股价涨跌的风险,一旦股价下跌,就会导致亏损。
股票市场的投资风险分为两种:非系统性风险和系统性风险。前者是指个股的商业风险,后者是指整个股市的变动风险。非系统性风险可以通过组合投资来抵消,因此可以称之为可分散风险。系统性风险包括突然的经济萧条、利率风险、政策风险、战争等等。投资者对这种风险无能为力。为了降低或避免这种风险,人们从商品期货的套期保值中启发出了一种新的套期保值投资工具——股指期货。
而什么是股指期货?股指期货是股票价格指数期货,简称股指期货、期指等。股指期货是金融期货,其商品是股票市场的股票价格指数。股指交易是以股票价格指数为交易对象的期货交易,即股票价格指数合约(股指期货合约)的交易。也就是说,参与交易的买卖双方是以某种股票价格指数为“商品”,在交易所通过公开竞价买卖这种“商品”的期货合约,然后进行套期保值或现金结算的期货交易。
通过对股指期货的了解,我们知道,一旦有了股指期货这个工具,就可以化解股票市场的任何风险。投资者只需在股指期货市场建立与现货股票市场方向相反、金额相等的头寸,以抵消现货股票价格的变动,从而达到化解风险的目的。有了股指期货的套期保值机制,股指期货交易具有了重要的套期保值功能,从而大大稳定了股市中坚力量的投资信心。因为,股指期货交易不仅为卖空者提供了冒险获利的机会,也为买卖股票的投资者提供了随时转移市场风险、避免和减少资金损失的途径。一旦看到市场的涨跌,也可以顺势在做空投机中获取暴利。
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