期权在套期保值中的三大优势
2022-12-07 11:31:22 来源：个股期权学院
1.期权的买方没有追加保证金的风险。
因为期权买方的风险是有限的，在支付了溢价之后，即使标的价格朝着不利的方向移动，也不需要支付保证金，所以不存在追加保证金的问题。但在利用期货对现货价值进行套期保值的过程中，如果期货头寸亏损，套期保值者将面临追加交易保证金的风险。如果套期保值者因资金紧张或亏损过大而未能及时补足保证金，也会导致未来持仓被强行平仓，从而使整个套期保值计划失败。
用看涨期权套期保值，最大损失是有限的、确定的，可以有效避免这个问题。因此，期权套期保值更能满足套期保值者的避险需求。
2.期权的套期保值效果更确定。
在期货套期保值中，套期保值者避免了价格波动的风险，反而承担了较小的基差风险。基差的变化对套期保值效果至关重要，基差风险的存在使得期货市场套期保值的有效性具有不确定性。期权对冲不存在这个问题。
首先，期权行权价格的设定固定了标的资产在到期日的交割价格；同时，期权的买方拥有权利而无需承担责任，风险是可以预见的，其最大的损失无非是购买期权所支付的溢价。投资者可以通过买入看涨期权来确定未来的最高买入价格，也可以通过买入看跌期权来确定未来的最低卖出价格。因此，对于风险厌恶型套期保值者来说，期权是一种更有效的风险管理工具。
3.期权对冲策略更加多样化和灵活。
在期货套期保值策略中，为了规避价格上涨的风险，投资者只能选择购买相应的期货合约；为了规避价格下跌的风险，投资者只能选择卖出相应的期货合约。
但有了期权，套期保值者可以有更多的选择，比如买入看涨期权或卖出看跌期权来规避价格上涨的风险，买入看跌期权或卖出看涨期权来规避价格下跌的风险。再加上不同执行价格和不同到期月份的选择，对于不同需求的套期保值者，可以实现不同成本预算的套期保值效果。因此，对冲个股期权交易是一种相对值得投资者选择的方式。
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小结：学的东西多但是不精是没用的，学得少不如学得好，外汇没有谁能保证百分百盈利的，不确定的因素太多，只有风险管理好了以后，才能稳扎稳打。
1、采取保证金交易模式：t+d只需要15%的保证金就可以投资，这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d，只需要15万的15%保证金就可以进行交易，利用杠杆原理，投资的资金很少，回收的利润确实极大的。
2、没有交割时间限制：黄金t+d和黄金期货不一样，没有交割的时间限制，持仓多久均可，由投资者自己把握，不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割，可以大大减少投资者的操作成本。