单个股票期权隐含波动率的作用

2022-12-07 11:31:24 来源：个股期权学院

对于个人股票期权交易者来说，隐含波动率的分析不仅可以预测金融标的资产价格的变化，还可以预测股票和股指的走势。一般来说，当股市处于熊市时，伴随着隐含波动率的增大，而当股市处

对于个人股票期权交易者来说，隐含波动率的分析不仅可以预测金融标的资产价格的变化，还可以预测股票和股指的走势。

一般来说，当股市处于熊市时，伴随着隐含波动率的增大，而当股市处于牛市时，伴随着隐含波动率的减小。一个更极端的例子是，当股市崩盘时，隐含波动率创下历史新高。

引起波动率变化的因素之一是股票具有“跌得快涨得慢”的特点，因为价格低的股票比价格高的股票更容易出现较大的百分比变化。

比如一只5元的股票，一天之内0.5元的变化并不少见。这种变化不需要太大的买卖压力。这10%的变化对于一只100元的股票(10元)来说是很难的，需要大量的资金来推动这样的涨跌。所以可以预期，一只股票跌的时候波动会涨，涨的时候会跌。因为股指是由股票组成的，所以股指和股票表现出相同的特征。

当股价下跌时，隐含波动率会上升。所以，如果你能在股价即将触底的时候买入这只股票，你可能会发现股票期权处于价格的最高点。虽然股票可能不会马上见底，但至少会有止跌企稳的迹象。如果此时采取买入这只股票，卖出这只股票的看涨期权的策略，会获得不错的回报。

反向理论也可以解释隐含波动率的变化。如果股票已经下跌了一段时间，最后，看跌期权的购买者失去理智，愿意为这些看跌期权支付高昂的不合理价格，这将使这些期权的隐含波动率迅速上升。

逆向理论告诉我们，市场上大部分人的观点通常是错误的。现在每个人都想拥有看跌期权，这是这只股票即将触底的信号。即使股票不会马上反转，至少股票的反转行情“指日可待”。这是买入这只股票的好时机，而大多数看跌期权的买家将是输家。

隐含波动率作为指数期权的预测指标，准确率更高。当市场暴跌，隐含波动率大幅上升时，市场接近底部；隐含波动率见顶回落时，往往对应股市触底；当隐含波动率变得过低时，可能很快就会出现大行情。

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