目期权波动率有多高？你如何计算波动率？
2022-12-07 17:27:36 来源：股指期权学院
买的时候期权合约，大部分人会买低波动的。你为什么这么做？因为这种合同会让你的风险更小，当然回报也会更大。大家都在思考如何买到波动率低的50ETF期权合约。
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对波动性进行分类。波动的特征是平均回收率。在查看波动率的历史数据时，还可以预测其区间。除非后期标的资产超预期波动，否则波动率在此区间内波动的概率非常大。
正常来说，波动率一般是三个级别，分别是高、中、低。
当波动率处于高位时，此时的波动率相对较高。当然其期权价格也会高，有理由相信未来波动率有下降趋势，适合卖出期权。
反之，当波动率处于较低水平时，此时的波动率相对较低。当然其期权价格也会低。有理由相信未来波动率有上升趋势，适合买入期权。
波动率怎么算？
计算波动率的方法有很多。把波动率的衡量标准一次性定在历史收益率的标准差上是很正常的。根据数学规律，我们把标准差和可能性联系起来，标准差的具体值和波动性联系起来。
比如你观察50ETF的行情，如果涨了10%，就可以算出波动率是50%，而目前的行情波动率在25%-30%左右。由此可知，除非有这么明显的趋势，否则50一个月涨10%是很难的。如果以25%的波动率计算，一个月的价格约为7.22%。
从这个角度来看，50etf期权的波动率增加10%就算高了。
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在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
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