为什么中证500最近这么差？
2022-12-11 16:15:44 来源：金融学院
为什么中证500最近这么差？.
截至今天收盘，中证500今年的涨跌幅度是19.64%，沪深300是-4.63%，上证50是-11.99%，所以很多人会很好奇。为什么过去五年连续跑输沪深300的中证500今年这么牛？其实道理也很简单。我们首先要了解中证500的构成：
从上图可以看出，根据Wind一级行业，中证500权重最大的行业：最佳材料板块(化工、钢铁、有色、煤炭等。)今年以来从010上涨到31040，目前占比25.7%，而材料板块今年以来涨幅高达72.6%。此外，中证500的产业股权也比较重，占比20.56%。总之，中证500的权重股主要集中在二级行业和上游行业。
我们来对比一下沪深300的成份股：
沪深300权重最大的行业是金融行业，占比23.89%，但今年的涨幅只有2.46%，而今年涨幅最好的材料板块也只有9.47%，比中证500少了16.2%。此外，沪深300消费股占比22.5%，比中证500多7.25%。由此可见，沪深300的权重股主要集中在第三产业和下游行业。
众所周知，今年以来上涨最好的板块集中在上游行业，而下游行业如服务业、消费医药等表现不佳。而且，上游行业利润的大幅增长会同时明显侵蚀下游行业的毛利率和利润水平。最终结果就是今年中证500的涨幅远高于沪深300。
至于未来会如何演变，很明显就是要判断这个原材料和资源的上游牛市能持续多久。如果能持续，中证500将继续跑赢沪深300。我个人会谨慎对待周期股持仓。目前上游行业(煤炭水泥化工)占a股组合的16.6%。
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