为什么现货期货价格差距大？原因是什么？
2023-01-30 20:34:22 来源：期货知识
为什么现货期货价格差距大？
因为期货和期货现货价格的关系包含三个基本理论：预期假说理论、现货溢价理论和期货溢价理论。
预期假设理论是期货定价中的一个简单理论，它认为期货价格等于未来现货价格的期望值，也是就是当未来现货价格的期望值确定时，期货价格是固定的。
预期假设理论
现货溢价理论认为，期货交易主要是生产者用来套期保值的，所以它的价格应该在未来现货价格的基础上给多头，所以期货价格应该小于未来现货价格。其中，忽略了识别整体风险和系统性风险的重要性。
现货溢价理论
然而，期货溢价理论和现货溢价理论是完全相反的。认为商品的买方是套期保值的需求者，商品的买方为了规避风险，同意出高价购买期货，这样期货价格就应该高于未来的现货价格。
金融投资中的期货溢价理论
当然，通过现代现代投资组合理论可以得出结论，风险溢价的决定性概念是一种更完善的期货定价理论。如果商品价格存在正的系统性风险，未来期货价格将低于预期的现货价格。当然，投资者也可以结合期货市场的技术分析进行实际操作，找出期货与现货的价差关系。
现代投资组合管理理论
通过对以上四个基本理论的分析，我们可以了解期货与现货价格差异的原因，也有助于投资者更清晰地分析市场的价格变化，做出良好的投资决策。
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