国债期货的套期保值
2023-01-30 20:47:26 来源：期货知识
国债期货如何对冲？对冲的原理是什么？国债期货套期保值的原理是：第一，期货和目标现货价格的走势基本一致；第二，期货的走势和标的现货价格基本一致. 
套期保值是国债期货基本而重要的市场功能之一。在期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，目的是使期货和现货头寸组合的风险尽可能中性。这种操作的主要原因是期货和标的现货价格之间会有很强的相关性。国债期货是如何套期保值呢？
国债期货套期保值的原理：
1期货与标的现货价格走势基本一致。
虽然现货市场和期货市场是两个独立的市场，但由于期货价格的主要影响因素就是现货价格，两个市场的价格变化趋势基本一致。如果期货现货价格和标的的走势出现背离，没有风险套利机会，市场套利者就会操作，最终使期货现货价格和标的回归市场均衡价格而不套利。
2随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。
期货合约的交割制度保证了基础现货和期货价格随着期货合约到期日的临近而趋于趋同。如果交割日期货价格与现货价格不同，比如期货价格高于现货价格，那么套利交易者就会卖出高价期货合约，同时买入低价现货，无风险获利。这种套利交易最终使得国债期货价格和现货价格趋于一致。
投资者在现货市场对面设置期货头寸。无论市场价格朝哪个方向变化，现货和期货的结合都可以规避风险，实现保值。
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