币种期权交易

币期权交易的操作方法是什么？有哪些例子？币种期权交易术语解释：币种期权交易是指期权买方以双方约定的价格获得在一定时间或期限内买入或卖出一定数量的某种货币的权利的交易。与远期外汇交易基本相同。

货币期权交易名词解释

币种期权交易是指买方以双方约定的价格，在一定时间或期限内，取得买入或卖出一定数量的某种货币的权利的交易。与远期外汇交易基本相同。

货币期权交易的操作方法

币种期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。其操作方法是：进口商或债务人在交易时买入该货币的看涨权。若缴款日即期汇率高于约定汇率，可请求执行期权行使以约定汇率买入该币种的权利；另一方面，如果即期汇率低于约定汇率，可以放弃执行期权，让合约自动到期，在外汇市场以相对较低的即期汇率买入该货币。

出口商或债权人在交易时购买货币的看跌权。若收款日即期汇率低于约定汇率，可要求执行期权以约定汇率行使卖出该币种的权利；另一方面，如果即期汇率高于约定汇率，可以放弃执行期权，让合约自动失效，在外汇市场上以相对较高的即期汇率卖出该货币。

货币期权交易实例

例如，一家公司想在三个月后收回一笔100万英镑的款项。该公司担心英镑对美元贬值会给自己带来损失，因此决定购买100万英镑来防范汇率风险。约定汇率为1英镑=1.5美元，期权的手续费为0.02美元/英镑，共计20000美元。3个月后，可能会出现三种情况：

市场上的即期汇率低于约定汇率，约定汇率定为1英镑=1.45美元。此时期权处于实值，公司决定行权。它按合同规定的汇率卖了100万英镑，得到150万美元。扣除2万美元的期权费用，实际收回148万美元。如果我们不做交易期权，公司只能收回145万美元，少收3万美元。

市场上的即期汇率等于约定汇率。此时期权是偶数，期权本身没有盈亏，减去期权的费用，公司实际收回148万美元。与不做期权交易相比，公司多支付了20000美元期权费用。

市场上的即期汇率高于约定汇率，约定汇率定为1英镑=1.56美元。此时期权处于虚拟状态，公司决定不行使权利，让其自动失效。而是按市场汇率卖出100万英镑，得到156万美元，减去2万美元期权手续费，实际收回154万美元。

从上面的例子可以看出，利用期权防范汇率风险，确定卖出底价和买方*价，还可以享受汇率变动带来的收益。在上面的例子中，无论汇率如何变化，期权都能保证公司收回至少148万美元。

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