远期外汇交易的分类和计算方法

远期外汇交易是指远期外汇的交易合约。

远期外汇交易根据确定交割日期的方法不同，可分为固定期限远期外汇交易和可变期限远期外汇交易两种：

1.有固定到期日的远期外汇交易，是指外汇买卖双方按照成交日(签约日)约定的特定日期进行约定的外汇(货币)交割的一种交易方式。这类交易的交割日期既不能提前，也不能推迟，外汇市场上的外汇交易大多是固定期限的交易。远期外汇交易的常见期限为1个月、2个月、3个月、6个月或1年。

2.可变期限远期外汇交易是指一方(银行的客户)可以要求另一方(银行)在交易日后的第二天(签约日)至约定期限内的任何一个营业日，按照双方约定的汇率交割约定外汇的交易方式。它也被称为选择性远期外汇交易。这种外汇交易模式下的客户有权选择交割日期。

二、远期汇率的定价方法和计算

1.远期汇率的定价方法

远期汇率(也叫远期汇率)指远期外汇合约交易中使用的汇率。

远期汇率有两种定价方式：一种类似于即期汇率；另一种是只标注远期外汇的升水、贴水和平价的定价方法。

(2)标注远期外汇的升水、贴水、平价的定价方式。指的是只标注远期外汇的升水、贴水或平价的一种定价方式。目前很多银行都采用这种定价方式。涨水是指某种货币的远期汇率与即期汇率之间的差额；贴水是指一种货币的远期汇率低于即期汇率时的差额；平价意味着一种货币的远期汇率等于即期汇率。溢价、折价和平价统称为“长期汇水”。

远期汇款也有两种表示方式：一种是直接用计价货币的价值表示，如表6所示。1.另一种用“分”来表示，如表6所示。2.在点的情况下，向前汇流值是指小数点后的第三和第四位数字。例如，在表6中。2，25/30表示0。0025和30表示0。0030.

2.远期汇率的计算

远期外汇合约买卖双方在知道“即期汇率值”和“远期汇款值”后，应该如何计算远期汇率？

汇率的定价方法(直接定价和间接定价)不同，远期汇率的计算方法也不同。

(1)在直接报价下，远期汇率等于即期汇率加上升水，或者等于即期汇率减去升水。即：

比如在瑞士苏黎世外汇市场，如果远期汇率是1美元=1。2680瑞士法郎。如果远期外汇交易双方确定一个月美元的远期外汇溢价为0.25厘米。那么，美元一个月远期汇率为1美元=1.2680 0.0025=: 1.2705瑞士法郎。如果远期外汇交易双方确定的一个月美元远期贴水为0.25厘米。那么，一个月期美元的远期汇率就是1美元=1。2680-0.0025-1.2655瑞士法郎。

(2)在间接定价法下，远期汇率等于即期汇率减去升水，或者等于即期汇率加上贴水。即：

比如在伦敦外汇市场，如果即期汇率是1英镑=1。5080美元，如果远期外汇交易中双方确定的3个月美元远期升水为0。46美分。那么，3个月期美元远期汇率为1英镑=1。5080-0.0046=1.5034美元。如果远期外汇交易双方确定3个月美元远期贴水为0。46美分。那么，三个月远期美元汇率就是1英镑=1。

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