期货持仓什么是额度制?有哪些形式?
持仓额度制是指根据交易所的规定,会员或客户可以持有的大量合约投机头寸。它是交易所为防止操纵市场价格,防止期货市场风险过度集中于少数投资者而决定的制度。
持仓配额制是交易所防止操纵市场价格的行为,其作用是防止期货市场风险过度集中,针对交易所指定的会员或客户。
根据不同的目的,交易所可以采取不同形式的头寸限制。一般按照保证金的多少分为三种形式持仓限额,会员持仓限额,客户持仓限额。部分交易所的持仓额度制度也对近月和远期、套期保值者和投机者、机构投资者和个人投资者区别对待,规定总量持仓与比例持仓结合,反向头寸不能抵消。
当然,每个交易所对会员和客户的具体数量有不同的规定持仓,限制持仓的方式也不同,可以是具体数量,也可以是具体比例。比如中金所的规定是:一个客户单边的限额合约是60()手;一合约单边持仓从事自营业务的交易会员每个客户数量的限额为600手;对于超过10万手的某合约单边合计持仓,结算会员持有的手数不得超过单边合计持仓的25%。芝加哥商业交易所(CME)标准普尔500 (SP500)股指期货和香港恒生股指期货的限额分别为20000和10000。但这里有两点需要注意:一是CME持仓的数量是从净多头或净空头的角度计算的,而香港是从多头的角度计算的头寸或空头头寸;第二,两次交换都包含所有月份合约和对应的期权合约。
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