外汇概念期权和合约内容介绍
2023-01-31 12:45:32 来源：期货知识
(一)外汇定义期权
外汇期权是指买方在支付期权后，在未来以约定汇率买入(或卖出)一种外汇商品的权利的标准化。
外汇期权的买方获得的是权利而不是义务。当市场有利时，他有权买入(或卖出)这种外汇商品；如果市场不利，他将放弃买入(或卖出)外汇商品的权利。并且期权当买方要求履行时，卖方有义务出售？(或买入)期权合约约定的外汇商品。
主要内容(二)外汇期权合约
外汇期权合约是一种标准化合约，除了“版税(期权费)”外，其他条款都是固定的。通用外汇期货合约有以下主要内容：
1.商定价格，也称为最终价格。指未来买方行使权利买入(或卖出)外汇商品时，合约中规定的交割汇率。不同的交易所对不同的外汇有不同的约定价格期权合约。芝加哥期权兑换规定：日元期权价格以万分之一美元表示；其他外汇期权以百分之一美元表示。
2.到期月份。指可以进行外汇兑换的月份期权合约。多数交易所规定到期月份为3月、6月、9月、12月。
3.到期日。指外汇期权买方有权履行合同的次日。
4.交易数量。指交易所指定的、每笔外汇所代表的标的货币金额期权合约。芝加哥期权交易所规定每英镑期权合约合约(交易数量)为12500英镑，每加元期权合约
5.保证金。指交易所在期权合约向卖方收取的资金数额，以保证卖方在买方要求履约时，能按约定价格履行交割义务。为保证履行合约的义务，期权合约的卖方必须在签约合约后按交易所规定的费率向交易所缴纳保证金。卖方缴纳的保证金通过其会员存入结算机构的保证金账户，保证金金额随标的物市场价格的增加(或减少)而增加(或退还)期权合约。
这与期货交易保证金制度的内容不同。期货交易中，买卖双方必须按照规定的比例缴纳保证金；在期权的交易中，只有期权合约的卖家必须支付保证金。
6.期权价格(期权费用，版税)。指期权买方为获得买入(或卖出)一定数量外汇商品的权利而支付给合约的资金金额。一般是在成交时由买方支付给卖方合约。
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