目股指如何买卖期货赚钱？股指期货交易有哪些风险？

股指如何买卖期货赚钱？靠股指期货赚钱的方法很多，有些非常复杂，甚至需要用电脑模型计算。有四种常见的方法：

一种是纯推测。比如你预测股市要涨，你就做一个买入单，等未来指数真的涨了，你就做一个卖出单平仓，赚两个合约价格的差价。只预测价格下跌，反其道而行之。这种方法的难点在于需要预测市场的走向，风险很大。

二是现在就做。简单来说就是利用期货和现货之间的价格异常波动赚钱。比如现在的沪深300指数是3000点，而三个月后的期货和合约交易价格是3500点。然后两者之间就出现了500点的非正常差价。聪明的投资者会抓住这个机会，在期货市场3500点的情况下卖出一个三个月的期货合约，同时按照沪深300指数包含的300只成份股的当前报价在股票市场买入同等价值的股票(etf指数基金也可以买入)。这样，三个月后，无论股市如何波动，这个投资者都能保证500点的收益。比如三个月后，沪深300涨到4000点，期货亏了500点，但同时在股市赚了1000点，净赚500点。如果期货价格低于现货价格，也可以买入期货，在股票市场上从证券交易所借股票卖出(就是，也就是常说的卖空)，赚取两者的差价。

三是跨期套利。这种方法主要是利用不同交割期合约价格的异常波动来赚钱。和上一套的原理很像。

四是跨市场套利。这种方法主要是利用同一合约在不同期货市场的交易价格的异常波动来赚钱。比如同一份合同，同一时间在美国和欧洲的成交价有时是不一样的，聪明人就可以利用这个差价赚钱。当然，中国只有一个期货交易所股指，所以不可能在中国进行跨市场交易。

后三种方法被称为套利交易。国外成熟市场套利占比较大，因为这种方式风险低，收益稳定，机构喜欢这些方式。

股指期货交易中的风险

在金融市场中，股指期货是一种特殊的金融期货，其风险主要是交易过程中的价格风险，以及因业务处理不当或违规从业人员或交易结算系统不完善而产生的风险。

(一)市场环境中的风险

市场环境风险主要是指股指本票的推出引起的股票市场环境的变化，进一步增加了市场的不确定性。主要包括三类风险。* *，市场过度投机的风险。从中国股市的高换手率和对ST股的肆意炒作可以看出，中国股市的投机氛围非常浓厚，并且股指期货推出就是为了抑制市场在风险管理需求下的过度投机，很难在短时间内改变投资者的心理和行为。期货市场一旦出现过度投机股指二、市场效率风险。在股指期货交易市场中，由于交易主体获得的信息不对称，所承担的风险也不同。一般来说，由于机构投资者可以利用资金和信息优势影响股市，进而达到影响期货市场的目的股指，所以中小投资者承担的风险较大；在杠杆效应的影响下，股指哪怕很小的变动，都会引起期货市场从010到31059的巨大波动。第三，市场流动性风险。如果股指期货市场深度不够或者混乱，就会导致股指期货市场业务量不足或者无法获取市场价格，进而投资者无法及时平仓就会导致市场风险。

(二)市场交易主体存在的风险

这种风险主要是市场投资者的违规交易行为造成的，主要包括以下几点：*，套期保值者面临的风险。在股指期货市场，大部分投资者希望借助股指期货市场进行套期保值，规避风险。但在实际操作中，由于投资者持有的股票现货与股指结构不一致，或者对价格变化趋势的预测错误，或者资金管理不当，套期保值就会失败，从而导致市场风险。第二，套利者面临的风险。在中国，股指期货的价格是由无风险收益率和股票分红共同决定的，而股票价格的变化并不完全由股票的内在价值决定，所以这就增加了套利的风险。第三，投机者面临的风险。在股指期货交易市场中，投机占了很大比重，投资者如果不能投资其他市场，就将自己的投资完全暴露在股指期货的风险中。

(三)市场监管存在的风险

虽然我国已逐步建立和完善了证券期货监管机构，并在多年的监管中积累了丰富的经验，但由于我国证券期货监管机制尚不完善，相关配套规则和法律不确定，无法有效落实这一要求。与其他实行集中监管的国家相比，我国监管还存在诸多问题，如法律手段可操作性不强、执法力度不够等，成为引发市场风险的一大诱因。

强化股指期货风险管理的方法

如前所述，股指期货交易市场可能出现风险，股指期货风险造成的危害更是触目惊心。因此，只有建立健全科学的风险管理机制，制定一套切实可行的风险管理制度，才能使股指期货市场稳步健康发展。

(一)建立科学的法规和监管体系

在股指期货交易市场，建立严格、科学的法规和监管体系是保证其交易安全的有效手段。因此，为便于管理股指期货风险，应建立统一的监管模式，使我国股指期货市场形成期货交易所、交易管理机构、证监会三级监管模式。在法律法规的制定上，根据我国股指期货的特点，在现有《期货市场管理暂行条例》的基础上，制定符合我国股指期货市场的管理层交易规则。为使我国股指期货交易市场依法实现规范发展，还应依据我国宪法等相关法律制定《金融期货法》。

(二)完善市场运行机制，建立风险管理体系。

在股指期货风险管理系统中，可以借鉴西方发达国家的成功经验。比如，在账户管理上，会员要在结算银行开设专项资金账户，加强风险防控；在结算制度上，实行保证金制度和日免债结算制度。此外，要继续完善股指期货市场准入制度，完善投资者管理；建立强制平仓系统和风险准备金制度，实时监控风险，防范和加强对股指期货的控制。

(三)加强股指期货风险和投资技巧宣传

如果投资者缺乏一定的投资技巧和风险管理意识，在风险高、投机性强的期货市场会面临很大的风险股指。因此，要加强对投资者股指期货相关知识的宣传，培养投资者的风险意识和投资技巧。当然，在此期间也要关注国际金融一体化的发展，尽快建立一套行之有效的前置措施，防止国际投资散户和热钱对我国股指期货市场和股票市场的冲击。

股指期货不仅是一个普通的期货品种，也是中国金融期货的标志。随着中国股指期货的不断发展，中国的期货市场和证券市场必将发生根本性的变化。但仍需清醒认识股指期货的风险及其负面效应，并制定相应的解决方案，促进其累积效应，使我国金融市场平稳健康发展。

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