期货技术分析的理论是什么？基本分析和技术分析应该如何比较？

技术分析的意义是在市场面临转折的时候，提供可供参考的量化指标。这个分析方法有三个方面：*，它假设市场。价格已经充分反映了商品的所有供求因素。第二，价格运动有趋势。第三，人的行为具有重复性，有其合理性和逻辑性。技术分析的主要目的是追逐趋势，而不是试图创造或引导趋势。技术分析是统计学的延伸，有路线和表格的归纳和演绎，基于历史轨迹，其研究方向完全是机械的，只关注市场供需双方的情况。

基本分析是从政治、经济、金融、企业管理等方向收集信息，进行综合研究，既分析整体经济形势和景气、产业结构的变化，又进一步研究单个企业的业绩、盈利能力、管理效率和财务结构变化。简而言之，基本分析告诉你选择投资“标的”买入或卖出，技术分析告诉你何时买入或卖出。

基本分析和技术分析的比较

1.技术分析侧重于市场价格走势，基本分析侧重于因供求关系变化而改变价格的因素。

2.基本分析研究价格变化的原因，技术分析研究价格变化的后果。

3.基本面分析和技术面分析其实有很多共同点，因为大家研究的都是供需行为，只是出发点不同而已。

技术分析和及时性

因为期货交易的杠杆程度很高，一般保证金不会超过10%，所以稍微大一点的价格波动就会迫使投资者因为错误的决策而离场。所以在技术方法上，时效性很重要。这意味着每一个进场或离场的点位都必须提前部署，避免“买入持有”等常见的坏习惯，因为这个价格在期货市场上通常是很贵的。

技术分析在证券和期货中应用的区别

1.价格结构：证券的价格相对简单，而期货由于涉及的种类不同，价格就比较复杂。例如，农作物是每蒲式耳，牲畜是每磅，贵金属是每盎司，债券是每百分点。期货交易者必须知道每次价格波动的价值。

2.有限交易期：证券的交易期一般是无限的。期货分不同月份，每个月份合约都有到期日。因为分析师必须清楚地知道哪个月参与交易，知道做棒线时用哪个月的价格。

3.保证金较低：一般期货的保证金不会超过10%，所以是高杠杆的。交易者必须掌握进出市场的时机。

4.运用较少的市场指标：证券分析大多侧重于整个市场的指标，如道琼工业指数(DowJonesIndustrialsAverage)或sp 500股指期货，它们包含不同的类型，因此很难进行分类。

指数分析。近年来，商品研究局的期货价格指数被用来分析通货膨胀趋势。

随机漫步理论

这一理论是基于市场是一个“有效市场”的假设，价格已经反映了所有的内部因素。认为不能用过去的价格走势来推测未来的走势。同时主张“买入持有”，反对与市场对抗的方法。但这个理论至今只能存在于一般的学术派，市场也不接受这个理论，认为这个理论没有市场基础。

道氏理论

道氏在技术分析学院被誉为“技术分析之父”。因为大部分技术分析方法都是从他们的理论演变而来的，其实他们的理论现在是普遍适用的。道氏理论可分为以下六大信条：

1.平均值可以完全反映所有内在因素(TheAveragesDiscountEverything)。陶氏认为，所有能够影响供求的因素都已经反映在市场平均水平上。这些包括“天灾”和所有自然和人为的灾难。这些因素虽然不可预测，但完全可以通过市场价格信号揭示出来。2.每一个趋势都有三波。道氏对每一波趋势波的定义是，在一个上升趋势中，每一个高点都高于前一个高点，每一个低点都高于前一个低点，这是一个上升波。向下的浪是相反的。陶氏将每一波趋势分为三类，即初级趋势、次级趋势和次级趋势。他解释了三种波浪与潮汐的关系。主趋势是指来自海面的潮汐，次趋势是指潮汐的每次波动，小趋势是指波动形成的涟漪或微波。每一次SecondanyTrend都是对PrimaryTrend的一次调整，幅度可以是PrimaryTrend的50%，时间可以是三周到三个月。MinorTrend是SecondanyTrend的修订版，通常不超过三周。

3.每个主波都有三个阶段。* *阶段是少数精明投资者的收集期，因为在这个阶段，市场充满了有利可图的消息。第二阶段因为趋势分析派的发现而进入市场，导致价格快速上涨。第三阶段的现象是价格的上涨引起了公众的广泛关注，经常见诸报端，市场上有一种有利的氛围。这个阶段通常是精明的投资者进行分配的时期。

4.各种平均指标必须同步(AveragesMustConfirn

每个人.陶氏认为，要想确认整体市场的走势，首先要确认市场的各种指标。例如，道琼斯工业平均指数必须与DowJonesRailroadIndex同步上涨，才能确认股市处于牛市。

5.价格趋势必须通过成交量来识别。简单来说，每一个主浪都必须有较大的成交量来配合，否则其走势无法确认。

6.除非出现明确的反转信号，否则主要趋势不变(AtrendisassumedTobein Effect UntilityIvestiesig-Nals)。所谓明确的反转趋势，是指出现低于前一个高点，又低于前一个低点的二次浪反转信号，反之亦然。

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