期货止损多合适?期货自动止损怎么设置?
期货止损多合适?期货自动止损怎么设置?
止损是期货投资者必备的交易技巧。对于新手来说,很多人认为每个人都要经历亏损的过程,才能到达成功的彼岸,而亏损是投资者必须要交的学费。如果是这样的话,我希望这笔学费分期支付,而不是一次性付清。毕竟投资者在多次亏损后更容易注意到期货交易的正确思路和方法。
值得失去!还有一种交易思路是,计划止损造成的亏损不是亏损,真正的亏损是计划止损之外的亏损。在成熟的期货交易中,投资者一般只在预期盈亏比超过3: 1时交易。如果按照这个原则投资,长期来看不容易亏钱。一般来说,亏损后的亏损是由于未能执行盈亏比3: 1设定的止损而产生的计划外超额止损。这个亏损就是大部分来自于所谓的突然止损。因此,控制突然止损成为期货交易成功的重要手段和能力之一。以下是巨石财富分析师对期货止损两大组成部分的详细介绍:
计划止损
从表面上看,计划止损就是止损价格或制定交易计划时设定的条件信号。但从更深层次的理解来看,计划止损(也称止损行为)在实际操作中是可以按计划价格执行的,一般表现为价格连续,市场流动性充足。
止损方法一般可以分为三类:固定止损、跟踪止损和条件止损。
固定止损是指通过限制具体的止损位置来固定止损的金额。比如10%止损法或者技术形态价格止损。这类止损一般都有明确的计划亏损限额,可以很好的体现3: 1的盈亏比原则。这种止损法很容易理解和实施。
跟踪止损,即通过设置和跟踪相关止损条件和信号,完成止损功能。这种止损一般不设置具体的止损价格,其优点是可以结合交易条件使用。因为止损位置多变,大多数跟踪止损还具有止盈追踪的功能,有利于有效扩大利润。比如:均线止损,通道止损,趋势线止损等等。因为跟踪止损的策略是和顺势而为的交易理念紧密结合在一起的,所以很多老交易者更喜欢用跟踪止损。是比较好的止损策略,可以帮助交易者把握一个趋势的大部分。
有条件止损,即通过预设市场会出现某种情况,如果事后没有出现预期的情况,即平仓出局。比如基本面重要信息公布前,预期信息看涨,公布后,信息与预期不符,即平仓出。再比如,如果预期期货价格在某一段时间内应该发生变化,但之后并没有预期的变化,那么平仓退出也可以视为条件止损。说白了,就是该发生的时候没有发生,就是有条件止损。这种方法通常
投资人用的少。而且由于这种方法有更多的主观判断成分,所以与其他方法结合使用会更安全。
总之,计划止损的方法有很多,但是不管?任何止损方法都必须清晰可执行。
突然止损
突然止损是指计划止损无法有效执行时的止损,具体表现为突发情况的出现,或者没有连续的价格可以执行,或者流动性不足导致计划止损障碍。突然止损是指超出计划止损的损失。
比如有人在5000做多,计划目标5300,计划止损4900,计划盈亏比3: 1。但由于隔夜大跌,期价跃过止损位,在4700附近大幅低开,令其无所适从。经过一番挣扎,期价反弹至4850元附近止损。之后期货价格开始大幅反弹。这种情况就是典型的突然止损。这种情况下,投资者精神压力很大,思想斗争也很激烈。一方面,期货价格已经触及止损位,应该按计划止损。另一方面,由于期货价格的过度超跌,期货价格随时可能大幅反弹。如果止损可能在低位,如果不止损,可能会继续下跌。各种思想斗争严重干扰投资者正常的决策思维。此时,如果价格继续小幅下跌,随时可能导致投资者进行心理止损。
在上面的例子中,人的损失可以分为两部分。即总损失=计划止损=突然止损=(5000-4900元)(4900-4750元)=100。
150=250。每口总亏损达到250,几乎等于原计划盈利的300。这时盈亏比变成1: 1。如果长期这样做,投资者很难在期货市场上赚钱。
在实际交易中,这样的例子很多,尤其是在紧急情况下。另外,市场有时会因为行情的剧烈变化而大起大落,使得投资者无法按计划有效止损。因此,投资者有效避免或减少突然止损是非常重要的。
对策和建议
突然止损是很难避免的,但是在某种程度上,我们可以采取一些措施来减少突然止损。要有效减少突然止损,首先就是要加强对品种的研究,了解其特性。其次,要进行合理的资金管理。合理的资金管理既能保证账户不出现恶性亏损,又能减轻交易者的心理压力,稳定其判断能力,有利于后续的交易操作。第三,增加判断交易的能力。上例中,期货价格处于短期下跌趋势,客户在逆势反弹时,并没有完全意识到收盘前半小时趋势的表现是非常微弱的。此时不适合进场做多,也不适合持仓多单过夜。第四,完善交易方案。一个好的交易计划有时应该包括处理突然止损的措施。
对于突然止损,它对交易者的心理影响是很大的。这就需要交易者不断了解市场变化对自己的心理影响,掌握减少恐慌的方法。此外,还需要恢复突然止损发生后的交易心理。好方法就是善于遗忘。在期货市场做止损,要善于两个遗忘:第一个是忘记买入价。无论在什么价位买入,买入后都要立即忘记自己的买入价格,只根据市场本身来决定何时按计划止损,不要让自己的主观感受和情绪影响交易计划的执行。二是忘记止损价格就是做好止损后立即忘记这个止损。十年不被蛇咬。当市场再次出现交易信号时,我们应该毫不犹豫地再次行动。
后面要强调的是专业人士的一句话:“永远站在零”。就像买入会犯错一样,止损也会犯错。当你发现自己犯了止损错误,就要克服心理障碍,重新跑进前进的队伍。
总之,要以理性和果断克服贪婪和冗余?才能与市场长久同行。
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