目股指期货的交易方法有哪些?
要想从股指期货中成功获利,投资者必须充分了解相关规则,并运用相应的技术方法,不断从中获利。期货的技术方法后面会详细介绍,因为它对投资者实现期货盈利意义重大。期货交易的规则是固定的,有利于投资者掌握。
交易股指期货,投资者需要注意以下相关规则:
1.交易标的为沪深300指数;
2.合约的取值为每指数点合约的乘数为100元,保证金为10%;
3.合约是从交易月份合约及以下两个季度合约起连续两个月的最后一个月;
4.期货每日涨跌幅度受现货市场个股10%的限制。为了抑制市场的非理性过度波动,同时引入“熔断”制度,即涨跌幅度达到6%时,熔断10分钟;
5.小波动单位为0.5个指数点;
6.后交易日和后结算日定在月中;
7.交易时间上午比现货市场早15分钟,下午比现货市场晚15分钟;
8.绩效交付方式为现金结算。
简而言之,适合普通投资者的交易方式有三种:做多、做空、对冲。很多投资者已经知道多头的方法,因为目前股市的操作方法就是是典型的多头,任何资金只有在指数和股价上涨时才能从中获利,而如果指数或股价下跌,就必须撤出资金规避风险。
做空的方法正好与做多相反,但操作方法类似。做多是在上涨过程中低位买入人,高位卖出,做空是在高位卖出,低位平仓,买方实现盈利。比如股指期货目前点位是1400点,投资者预测指数后期会下跌,于是在1400点做空,卖出一定数量的股票合约先。当指数后期跌到1300点时,投资者会以平仓的形式买入同样数量的股票合约。
套期保值的操作对于投资者来说是比较难理解的。但是,套期保值是股指期货的另一个重要特征。既能保证投资者的资金安全,又能帮助投资者实现资金的稳健增值,使基金在风险最小化的原则下实现更高的收益。
投资者在进行套期保值交易时应遵循以下原则:
1.同品种原则。比如投资者买入股指期货,那么根据同品种原则,他需要持有相应的股票,但是他不能买入股指期货之后的其他股票品种,所以不会起到套期保值的作用。
2.等量原则。举个例子,如果一个投资者持有一只市值为5万元的股票,那么套期保值时,就需要持有一只反向价值为5万元的股票合约。如果数量不对等,就不能起到套期保值的作用,因为套期保值简单来说就是就是用一个市场的利润来抵消另一方操作带来的损失。
3.相反方向的原则。说明投资者在股市做多,需要在股指期货市场做空,用股票的收益抵消股指期货的亏损,或者用股指期货的收益抵消股票的亏损。或者在股市做空,在期货市场做多股指,也是用一方的盈利来抵消另一方的亏损。
4.同一时间的原则。是指投资者需要同时做多股票和做空股指期货,或者同时做空股票和做多股指期货,并且不能长时间错开对应操作。另外平仓的操作也需要同时进行。
套期保值的作用很重要就是保证了投资者的资金安全,但其在资本增值中的作用并不是很突出,投资者通过这种方式增加收益的难度较大。
根据上述原理,可以做一个简单的套期保值模型:当投资者预测某只股票上涨前景较好时,投资10万元买入该股票,而同期投资者认为指数可能会下跌到一定程度,此时投资10万元做空股指期货。如果后期的走势和投资者分析的一样,个股上涨10%可以实现1万元的收益。但如果股指期货也出现10%的跌幅,投入的资金就要亏损10000元。此时股票收益正好抵消了股指期货的亏损,投资者实现了保值的作用。
套期保值时,投资者需要注意股票的波动区间与股指期货的波动区间的差异。只有在同一时期两者的波动区间完全一致,投资者才能成功对冲。根据上述案例,如果股票上涨20%,股指期货的跌幅达到10%,投资者可以实现盈利;而如果股价上涨10%,但股指期货的跌幅小于10%,投资者也可以实现盈利。但如果股价上涨5%,股指的期货下跌10%,投资就亏了;同样,如果股价上涨10%,但股指期货的跌幅超过10%,投资者也会遭受损失。
只有股价与股指期货一致,投资者的资金才能保值。如果两个市场的波动不一致,就会对应出现盈利或亏损。
同时,套期保值时,如果投资者只买一只股票,必然与股指期货的波动区间有较大差异,因为单只股票容易受资金影响。所以投资者如果想通过这种方式对冲,买的股票种类越多,对冲的作用越好。不如多买题材指数对应的成份股。
其实关于股指期货有很多基本概念,本书不作为重点讲解。但是对应操作的技术方法很少股指期货。因此,本书的重点将是如何利用技术分析方法从股指期货中实现盈利。因为股指比较了解期货的概念,没有正确的技术方法进行分析,投资者还是很难从股指期货的波动中获利。
温馨提示:《股指期货的交易方式有哪些?》整理自网络,网友投稿,仅供参考。版权归原作者所有。如有侵权,请联系本站删除。谢谢你。投资有风险,入市需谨慎。
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
股票证券来自宁波的客户分享评论:
-
外汇新手投资 来自苏州的客户分享评论:
投资者也要注意对市场行情的把握,他们要尽可能多的掌握一些行情分析的MT4交易外汇技巧,提前预测行情才能更好的安排计划。市场上存在强劲的市场行情时,对投资者最大的考验是能否把握住行情,因此投资者会注意从技术面以及基本面两方面去把握行情,做到关注外汇交易市场总体变化的基础上,从中找到那些可能能够带来利润的机会,投资者在对市场行情有了综合判断之后,才知道如何安排计划能够获利。如果新手投资者不知道分析行情走势,可以先到开设一个模拟账户进行练习交易,等到学会行情分析后,再去开设真实账户进行实盘交易。 -
股指外汇交易 来自南宁的客户分享评论:
如何掌握止损点?
止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百选对上涨的股票,因此,在选错股票时,必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时,只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值,而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,我设定每次赚钱时的小获利率为10%,顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合,在
- 目股指期货如何套期保值?(2023/01/31)
- 什么是ETF基金?ETF基金和股指期货有什么区别?(2023/01/31)
- 多根阴阳线的组合分析对于股指期货有什么意义?(2023/01/31)
- 目股指期货现货套利策略股指期货现货套利实例(2023/01/31)
- 目股指什么是期货保证金比例股指什么是期货保证金?(2023/01/31)
- 怎么做股指期货股指期货的投资技巧有哪些?(2023/01/31)
- 目股指期货能无风险套利吗?(2023/01/31)
- 美国股指的期货有哪些?(2023/01/31)
- 为什么牛市有望?股指期货贴现交易(2023/01/31)
- 目股指什么是期货配资?股指期货介绍配资(2023/01/31)
1、刚开始,不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率,先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好,指标也好,都是为了有收获,选股特别重要,一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线,错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌(这条很多人都会犯错)6、连续错3次,先暂停交易,遵守纪律。
7、不能盲目跟风,看谁谁的股票好就买,一定要有自己操作思维,不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。