外汇交易策略大部分人不敢用这个 因为赚的越多 亏的越多！

很多人初入外汇时，觉得这个市场来钱快，想着在这里一夜暴富，在这里香车美女。外汇确实是一个来钱快的地方，但绝对不是一夜暴富的地方。

刚开始做外汇的时候：恨不得全世界的人都知道自己在做外汇。我骄傲地笑了；

一年后：我不想和认识的人谈外汇。我胆小，心理害羞。

两年后：我都不好意思跟人说我是做外汇的。我不好意思笑。

三年后：找到了一些自信，感受到了这个行当的艰辛。熟人跟我聊外汇，我劝大家不要入这行，除非真的是一眨眼的事。

五年后：也就是现在，我不再劝别人做或者不做这一行，因为每个人都有自己的想法，我能做的就是和他们分享我一路走来的血泪，让他们少走弯路。

交易中的“反向操作”，顾名思义，就是是指建立与当前市场情绪或趋势相反的仓位，简而言之就是：逆势交易。这种交易策略通常在价格达到一定水平时使用，

趋势将会逆转。

对于一些没有经过训练的新手交易者来说，逆势交易的策略听起来有点让人吃惊，因为我们一般认为交易应顺势而为，逆势交易是大忌。然而

著名交易者杰西利弗莫尔(Jesse Livermore)的案例告诉我们，只要运用得当，逆势交易将是最有效、最赚钱的交易策略。

使用逆势交易策略需要交易者有高度的纪律性和扎实的市场分析能力。另外，交易者要储备一些资金，防止市场马上反转。很多时候，逆势交易单往往不会马上盈利，市场也不会马上盈利。

逆势交易概念

逆势交易的英文单词是“Counter trend”，意思是投资者预先假定当前趋势即将反转并试图从中获利，然后建立与当前市场趋势相反的头寸。逆势交易属于波段交易策略。

逆势交易的原理是，当市场极度看涨/看跌时，价格很可能已经触及顶部/底部。因此，通过判断市场参与者的情绪，可以得到价格是否处于顶部/底部的参考信号，进而建立相应的逆势仓位。

逆势交易理论

绝大多数交易者会主张顺势交易。他们试图发现和把握市场趋势。建仓的方向与目前的市场趋势一致，但有些交易者会选择逆势交易。

逆势交易理论主要涉及对市场情绪等重要指标的监测，从而确定交易方向。该理论认为，建仓的方向应该与市场大多数参与者的方向相反。

比如当市场处于高度悲观(恐慌)的情绪时，价格会跌到很低的水平，远低于其内在价值。此时应该建立多头头寸。反之，当市场处于高度乐观(贪婪)的情绪时，价格会上升到非常高的水平。

且远高于其内在价值，此时应建立空头头寸。

涨跌总有尽头，趋势总有反转的时候然而，在趋势反转到来之前，人们愿意相信趋势会继续，所以会顺势交易。没有人能预测市场的顶部和底部，大部分人宁愿跟风，也不愿逆势冒险。

逆势交易不仅需要非凡的勇气和严谨的分析，还需要时刻警惕风险的存在。逆向交易者通常设置止损来控制订单的损失。如果趋势没有逆转，而是继续，那么交易者不会造成大的损失。逆势交易的止损位往往设在关键支撑位或阻力位的上方一点或下方一点,

留一定空间的原因是当价格触及关键支撑位时，会引起空头回补或多头回补，造成价格反转。

逆势交易的基本原理在于：当市场处于极度看涨状态时，价格很可能已经达到顶部；当市场处于极度看跌状态时，价格很可能已经达到底部。所以，通过判断市场参与者的情绪，可以知道市场是在顶部还是底部，从而逆势而为建仓。

市场上的大多数散户都在亏损，因为他们在市场接近顶部时买入，在市场接近底部时卖出，这使得他们很难翻身。这根源于散户们根深蒂固的“顺势交易”思维。

人们通常在超买时继续买入，在超卖时继续卖出。这种大众意识让很多散户变成了“韭菜”，任由大庄家宰割。逆势交易就是让交易者保持清醒的头脑，不要盲从。

有自己清晰客观的判断，不被市场情绪洗脑，从而做出正确的交易决策。

为什么要关注群体心理与群体行为？

群体心理直接影响群体行为，群体行为决定市场走向。无论哪种投资，股票，债券，基金，外汇等。只要它们在市场上公开交易，它们的价格就一定会受到群体行为的影响。

市场由买方和卖方组成。在这种情况下，只有通过买卖才能达成交易。在这种情况下，价格最直接的影响因素就是买卖双方(或者说供求关系)，买卖双方力量的变化决定了价格走势。当买方的力量大于卖方的力量时，

价格会上涨，当卖方力量强于买方时，价格会下跌。这是经济学中最基本的原理。任何商品或资产(如股票、外汇、黄金等)的价格。)用于交易是由供求关系决定的。

市场参与者统称为一个群体，分为买方和卖方。买卖双方的行为直接决定了价格走势。群体行为的主要驱动因素是群体心理。因此，对群体心理的监控非常重要。

逆势交易需要交易者运用一些基本面和技术面的方法来综合判断市场是否会反转。其中，监控群体心理是一种基本面分析方法，帮助交易者判断市场是处于极度悲观(恐慌)还是极度乐观(贪婪)的状态。

监测群体心理的方法有很多，比如关注一些指数， 芝加哥期权交易所VIX恐慌指数，CNN的恐惧贪婪指数等；还可以关注市场上的一些新闻资讯（比如本月的美国总统大选等），

市场是否铺天盖地都是负面新闻或者积极新闻；另外，还有身边人的看法，如朋友家人们对金融市场的看法。总之，作为一个交易者，一定要时刻关注市场情绪的变化。

如何分析市场？

此外，基本面的经济数据、央行政策也需关注，这些信息能反映目前的市场价格是否被过度高估或者过度低估，当前的价格是否和其内在价值相符合。价格总会朝均衡价值回归，不可能一直偏离。还有一些数据报告，

如COT持仓报告等，也值得关注。

除了基本面分析之外，逆势交易还需结合技术面分析，比如可以利用一些技术指标，如RSI、Stoch（KD）、Oscillators，或者直接通过价格走势图来判断市场是否已达到顶部或者底部，

市场的上行动能或者下行动能是否已经衰竭，是否将会出现逆转。

例如下面的英镑/美元日线图中，就运用到了Stoch（KD）等随机指标，这些指标都可以衡量市场的波动程度以及超买或超卖程度。

除了以上提到的指标之外，艾略特波浪理论也是一种技术分析方法，该理论阐述了市场以波浪的形式向前推进，五个上升浪和三个下降浪，当市场到达第五浪顶端时，市场将出现反转。

在逆势交易时，交易者所观察的时间框架会影响到分析方法的运用，比如，若交易者关注的是1小时图或者更小周期的图表，那么就直接用一些技术指标，如RSI等；但若关注的是日线图、周线图这类大周期图表，

那就应关注持仓报告、经济数据等。

总之，逆势交易之前，一定要做充分的市场分析，验证市场即将反转的信息越多越好，证据越多，则逆势交易的把握越大，下单时也更有信心。

逆势交易策略分析

逆势交易较为复杂，正如开头所言通常是经验丰富的交易者会采用的策略。同上文提及的，逆势交易是通过判断市场情绪来决定的，

因此逆势交易策略通常会与震荡指标如RSI指标（相对强弱指标）、MACD、随机指标等结合起来运用。

以下便为读者演示结合RSI指标对加元/日元进行逆势交易：

如上图中红色趋势线所示，加元/日元处于明显的下行趋势，同时RSI指标也维持下行，当RSI指标跌破30水平（图中红色阴影部分）便暗示市场处于超卖的状态同时步入超买一段时间后指标开始转向上行，

这意味着加元/日元短期的底部或将成形，此时交易者便可逆势入场逢低做多加元/日元。事实证明，加元/日元确实筑造了底部（1）并反转上行。

反之亦然，当加元/日元处于明显的升势中时，RSI指标升破了70、步入超买区间后开始转向下行，这意味着上行动能减弱，汇价可能构筑短期的顶部（2）。此时入场进行逆势交易，逢高做空加元/日元。

逆势交易者需要对市场进行深度的分析，当市场上的散户们正处在疯狂买入或者疯狂抛售的热潮之中时，逆势交易者会仔细研究价格是否存在进一步上涨/下跌空间。

制定逆势交易计划

任何交易策略的使用都要配合交易计划，逆势交易也是如此。逆势交易计划要严谨，要列出分析因素，需观察指标或信息，何种情形建仓，何种情形平仓，止损如何设置，

盈利目标多少……等等。交易计划要简洁明了，要点突出，有可执行性。

逆势交易计划和一般交易计划相比最重要的一点是止损的问题，因为逆势交易的风险很高，如若不设置好止损，一旦市场趋势延续推进，那亏损将会无限放大，最终很可能面临爆仓的结局。

顺势交易与逆势交易优缺点对比：

最后还提及一下，逆势交易在心理上需要很大的勇气和毅力，对交易者本身的分析决策水平要求很高，一般交易者之所以不敢逆势交易，很大程度上也是出于这两方面的原因。

总结

逆势交易的理念来源于市场的周期性运行，逆势交易者正是抓住了这一规律才得以逆势而为，在市场逆转之前抓住进场时机。

无论是顺势交易亦或逆势交易，交易者都需要谨记对自己的仓位进行合理的风险管理。盈利时，不盲目自满；亏损时，需及时有效止损。

汇生涯，学到了很多，在这里，人性被无限放大，你可以清晰地看到自己的贪婪和恐惧，也可以看到自己的无奈、卑微。

最终希望你能遇事平淡，不急功近利，踏踏实实地做好每一单。

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