字字珠玑!如何验证外汇交易系统是否真的可以盈利?
对于投资者来说,市场上的交易系统种类繁多,在不知道自己是否适合的情况下胡乱套用,很容易让自己的交易陷入泥潭。当我们有了完整有效的交易系统,我们就可以避开大部分的陷阱,更接近实现稳定的利润。
要选择一个完整有效的交易系统,我们可以从以下标准入手:
一、一个交易系统是一个完整的闭环
既然叫交易系统,那就说明它不仅仅是一个环节,至少包括了进仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理、加仓减仓信号。详情如下:
1、行情出现什么信号,可以入仓;
2、以多大的仓位入仓;
3、入仓之后,何时证明自己判断错误或异常,止损或止盈出场;
4、有了浮盈后,知道何时能撤离;
5、当离场之后,完成一个循环,就可以耐心等待下一次的入仓信号,从而步入下一个循环,形成闭环。
包括增加和减少头寸的附加信号,并且还可以改进交易系统的细节。
大部分关于交易的书或文章,都只是告诉交易者关于进仓的信号。实际上止损信号和止盈信号是不匹配的,所以无法证明这个进场是否成功。没有止损和止盈信号,我们很容易上当受骗,如下图所示:
二、可证实可证伪,可依此稳定盈利
既然交易系统是用来盈利的,那它就必须能够证明和证伪,否则它的盈利是不确定和随机的,所以我们在实战中就会亏损。所以,再厉害的技术,如果没有经过自己的检验,也是需要怀疑的。
关于造假的重要性,任何交易系统都可以找出千万个盈利的例子,因为行情的走势千变万化,很容易找到各种特别成功的故事。但是,再多的成功案例,也不能证明这个交易系统一定会盈利,因为很可能还有更多的失败案例没有被揭开。
三、准确证实:大规模双盲测试
要证明交易系统可以盈利,同时要伪造亏损,我们需要找到无数的成功案例和许多失败案例,看看成功和失败案例的综合结果是亏损还是盈利。处理这个问题,我们需要一个大规模的双盲测试或者统计汇总。
将许多的交易品种都按照实战的方式模拟一遍,经过多次的牛熊周期转换,就可以检验它是否能稳定持续地盈利。
一个好的策略,资金曲线应该更小更平滑,资金曲线不应该大起大落。如果是大起大落,即使盈利,也不是一个优秀的盈利。因为回撤大,实战中遇到不好的行情可能是爆仓。
记住,大规模双盲测试和双盲资金曲线是核心标准,也是验证交易系统能否盈利的唯一标准。无论吹得多厉害的交易系统,都必须经过自己的大量双盲测试才能相信毕竟实践是检验真理的唯一标准。
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客户对我们的评价
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A股市场交易来自厦门的客户分享评论:
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外汇新手投资 来自郑州的客户分享评论:
一部分投资者认为逆势操作能够更好的抓住盈利机会,他们会铤而走险选择逆着市场行情去操作,其实逆着市场行情去交易的风险是很高的,大部分投资者都是通过顺着市场行情来获利的,一些理论上能够增加获利机会的操作方式,实际操作过程中存在很大的风险,不是普通投资者能够轻松驾驭的。
投资者有充足的时间来研究市场行情,保持饱满的投资情绪才有更大的概率获利,为了更好地做到这一点,他们需要把握恰当的节奏,不要让自己在市场上过于疲倦,否则很可能会出现操作失误的情况。 -
外汇市场走势 来自上海的客户分享评论:
外汇走势的K线图由不同的线条组成,每一根线都有可能影响其下一步的走势。同时,投资者必须清楚,每一根线的走势都是有原因的,分析其背后的原因是有必要的。比如突然出现的大阳线,为何会出现呢,是不是发生了什么重要的金融事件,或者重大利好消息。养成这样的分析习惯,时间长了自然就学会深入分析外汇K线图了。
经常做外汇的朋友都知道,外汇K线图上有很多线条,代表了不同的含义。同时,投资者也可以自己画线分析走势,这样更容易一目了然。当然,也有一些专业的分析软件,投资者可以根据自己的实际情况考虑是否需要。
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做好股票必须具备的几大条件:时间、资金、技术、消息、心态,你占几条我相信大家都缺资金和消息面,而这样只有机构、游资最不缺,那作为散户只有让自己技术精通一些,技术不能100%完全的相信,都有一定的滞后性。