【干货】期货大佬分享期货交易实战规则

因为我是期货交易者，所以我总是站在期货的立场上来讲，但是这些小方法都是和外汇市场联系在一起的，因为在自己的交易中也是非常相似的。话不多说，进入正文！

每一个进入期货市场的交易者都在寻找一个在期货中稳定盈利的方法，那么在期货中稳定盈利的方法是什么呢？投资中有一个理念就是：减少损失等于获得收益，期货市场如战场，是智慧的博弈。

机遇与风险如影随形，成败只在一瞬间。

所以期货要想稳定收益，首先要稳定风险，降低风险后再稳定收益。有些朋友会觉得，“说起来容易做起来难”。具体应该怎么做？

01交易理念

交易理念对每个交易者来说都是极其重要的。你有什么样的交易观念？就是产生怎样的交易系统？一是有正确的交易理念，二是有实用的交易技术；技术以思维为基础，但思维的高度决定了技术的实用性。

期货的核心概念

1.准确度就是；付费电话胜率。(短期比较重要，长期基本可以忽略)。

2.盈亏比就是盈亏比(这个很重要，盈亏比在3: 1以上，就是可以一次弥补三次亏损。)，只有当盈亏比达到理想状态时，

即使胜率只有30%，也能立于不败之地。如果胜率达到40%左右，长期盈利。

3.仓位盈亏比就是赚钱的时候永远是重仓，亏钱的时候永远是轻仓。(这是最重要的。如何做到这一点，根据亏损，绝不加仓，只在盈利时加仓。)

4.止损：止损不代表市场反转，而是这一单交易的结束。止损是为了控制风险，防止风险再次扩大。江恩的理论中有一条：止损，让利润跑。很多投资者亏损的时候喜欢挂单，赚钱的时候很难持有。

这样做的结果往往是赚少赔多(赚10单不值亏1单，所以即使胜率达到90%，你也赚不到钱，你的胜率也达不到90%，因为毕竟不是神，而是人。)

5.止盈出局：到达一定空间后，要选择止盈，不能让止盈收回。

2交易概念

1.仓位管理：合理的仓位，多元化的投资，可以平滑自己的资金曲线，很好的控制自己的情绪。这也是控制风险最重要的因素。

2.亏损的原因主要有三个：因亏加仓，逆势做单，因重仓不止损。只要达到这三个因素中的任何一个，你就亏大了。

3.如何控制自己的心态：轻仓建仓，盈利加仓，分批盈利。这三个因素对期货交易者是有利的。亏损轻，对投资者无害，增加收益，保证利润，控制风险。利润批量出来，不仅保护了利润，

但也要努力实现利润最大化。

02操盘手法

根据不同的交易风格，期货交易者可以采用不同的交易手法进行交易。

中长线：用趋势跟踪系统做单，跟踪每个品种的趋势，只做日线级别以上的趋势，结合基本面和技术面分析，找出共振点，才能小亏大赚。

中短期：基本用震荡策略做。1小时级别以下的周期，快进快出，进出场一定要果断，不能犹豫。

对冲方法：同时做多和做空同一货币对称为对冲。只赚两者的差价，与它们的涨跌无关，基本上是基于基本面套利。这样才会在与基本面出现严重背离的情况下入市。机会不多，是难得的好机会。

估计一年也就那么几次吧。

03关于资金风控的一些规则和方法

对于很多期货交易者来说，经常出现的情况是，做单之后，要么只赚了一点点，

背后的大利润没把握住；要么就是盈利后转亏为盈；要么就是在亏损比较小的时候没走，差不多就是爆仓或者大亏。

那么如何尽可能避免这些问题呢？资金管理一直是个话题，风险控制方法因人而异，每个人都有自己不同的方法。下面我就把自己的风险控制方法分享给期货圈的同仁，希望能对大家有所触动和帮助。

1.关于职位

日内仓位：建议最大仓位控制在80%以内，日内不需要搞10%或20%的仓位，或者直接动到40335480%的仓位。

趋势仓位：建议首次进场仓位30%。进场资金盈利达到30%后，可以分两次加仓。第三次加仓的前提必须是第二次加仓持续盈利，最高仓位达到50%。再次控制仓位更加困难。

经费就是你的兵一定要照顾好，不然下次有战机了，没兵怎么打？

2.止损交易者可以根据本金或入场资金设置止损！

根据本金设置止损：就是你每天最多只能亏损本金的百分之几。 比如说，你100万资金，一天只能亏百分之三，最大亏损一天三万，这个是底线，必须严格执行， 以确保你操作不顺，

方向判断错误的时候不会大亏损，保障资金安全。

根据入场资金设置止损：就是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位，根据交易品种的不同特性设置。 日内交易单止损点位小一点，幅度根据品种不同设置，

大约在4%——5%之间。 趋势单以入场资金的10%设置止损，以100万资金为例，入场30%仓位，该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易者，

可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。

3、关于止盈止损的目的是为了保命，只会止损不会止盈的照样不能在这个市场生存，既然止盈才是确保盈利的唯一方法，那么学会止盈是重中之重。短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种，

技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法。在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓，其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，

涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓，等待下一次入场机会。

4、资金止损方法资金止盈法针对无法精确分析到技术点位的期货交易者，短线单利润达到入场资金的百分之四就要做到回到保本就平仓。然后以这个百分之四往上移动。

利润到达10%就要做到保一半利润；达到15%就要确保留60%利润；利润到达20%以上按照最大利润回撤30%就止盈操作，利润越大，回撤要越小。打个比方入场资金10万，利润20%是2万，

利润回撤到1.4万就止盈。趋势单利润达到30%以后就确保不亏损就平仓；利润达到50%后确保盈利留一半。

利润达到100%以后确保留70%利润；利润达到150%以后确保80%利润…具体回撤多少止盈按照个人承受力设置，以此类推。

04趋势、短线的止盈止损

方法1：趋势策略止损按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损，止损依旧为入场资金的百分之十五。止盈第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理，

达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提。

在利润达到50%——60%之间以后，按照利润回撤百分之五十设置止盈；

利润达到60%——70%之间以后，按照利润回撤40%止盈。

利润达到70%——80%之间以后，按照利润回撤35%止盈；

利润达到80%——100%之间以后，按照利润回撤31%止盈。

利润达到100%——130%之间以后，按照利润回撤28%止盈。

利润达到130%——150%之间以后，按照利润回撤25%止盈。

利润达到150%之上以后，每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。

第二个批次仓位入场后止盈也按照新入场资金止盈方式运作。

方法2：短线策略

止损按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓！止盈入场资金在利润达到4%之后设置保本。

利润达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止盈回撤；

利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈；

利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈；

利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈；

利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。

利润达到30%以上之后直接止盈半仓；

其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

05最后

交易的核心只有两个，一是顺势交易。二是错了就止损，对了就拿单把利润放大，利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势，有趋势的顺势，波段的顺势，短线的顺势。其中短线的顺势很难把握，除了盘感，技巧，

就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。

期市和汇市投资都不容易，希望大家都能稳定获利，一些小文章如果有对大家有帮助的话最好不过，没帮助的话就当随便看看。还有在做期货的朋友，也欢迎找我交流哈（赚钱不敢说，省钱肯定可以）。

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