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股指期权的主要功能是什么?

2022-12-06 11:13:07 来源:期指知识

股票指数期权有很多功能,包括:(一)能参与市场的涨跌如果未来台湾股市的行情有望上涨,可以买入台湾股指期权的看涨期权;相反,如果预计未来台湾股市会下跌,可以购买台湾股指期权的看

股票指数期权有很多功能,包括:

(一)能参与市场的涨跌

如果未来台湾股市的行情有望上涨,可以买入台湾股指期权的看涨期权;相反,如果预计未来台湾股市会下跌,可以购买台湾股指期权的看跌期权。所以对于一些一般性的信息,比如政治、通货膨胀、外汇贬值、加息等等对整个股市有影响的信息,可以通过买卖指数看涨期权和看跌期权来获利或者对冲,不仅交易速度快,而且交易成本低。

(2)可以作为组合保险。

股票指数期权可以作为共同基金或退休基金和其他机构投资者的投资组合保险。也就是说,共同基金或退休基金一般可以提前购买指数看跌期权来规避风险,以防止股价下跌带来的损失,因为它们保持股票头寸接近市场组合。例如,台湾省的共同基金经理可以购买台湾指数看跌期权进行对冲,因为他们持有许多股票头寸。再比如CBOE的VIX期权,可以用来规避标普500期权的波动率变化风险,也可以让投资组合在股票系统中大幅下跌。由VIX期权的利润担保。

(3)可配合股指期货或ETF进行投资或套期保值。

股票期权可以和现金股结合,形成不同的投资策略。指数期权的标的指数虽然不交易,但是对应的指数期货或者ETF一般都会交易,所以指数期货和指数期权可以相互匹配,在整个市场不同的预期下形成不同的策略。比如有了台指期货和台指期权,可以形成很多投资策略。

(D)它可用作区域或全球股票和市场指数产品的组合。

许多结构性商品,其报酬与股票市场指数相关,可以视为一种与股票指数期权相结合的商品。比如怡和曾经推出过日本保本基金,收益与日经指数挂钩,可以视为基金加日经股指期权。比如台湾省茂思公司发行的指数挂钩债券,就可以看作是纯公司债和台湾股票指数看涨期权的组合。此外,德国标准人寿公司推出了股权相关的保险政策,不仅保证保险人在保险期满时获得预先约定的金额。如果德国股指(DAX 30)上涨,那么保险公司也可以从DAX 30股票上涨中获得收益。这个政策可以看作是一个简单的政策和一个德国股指看涨期权的组合。

这些都是股指期权的主要功能。更多知识介绍请关注期货指数知识!

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客户对我们的评价

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