期货投资的投机机制是什么？
2022-12-06 11:13:09 来源：期指知识
股指期货有规避股票现货市场风险的一面；另一方面，布雷迪的“瀑布”理论和国际金融市场的实际情况也表明，股指期货的投机机制可能会引起更大的股市振荡。这是我们首先要考虑的，所以首先要研究股指期货的投机机制。
众所周知，期货市场和现在的股票市场有一个很大的区别，就是买卖双方必须在最后的交割日期之前平仓，否则必须用“真货”交割。但由于股指期货的交易对象是抽象的“股指”合约，无法实物交割，因此在到期日前只有100%平仓。所以会导致逼仓的可怕悲剧。这种建仓趋势会直接影响到相关的股票现货市场，也会跟着跌宕起伏，惊心动魄。
比如1998年8月4日，香港恒生指数7845点，你卖出了两张“恒生指数期货9月合约”(即必须在9月第一个交易日之前全部平仓)。每个指数点价值500港元，恒生指数28日跌至7829点。如果买入平仓(不含交易费用)，可以赚：(7845-7829)* 5000。
当然，恒生指数没跌就不用买了。但是，在最终交割日之前，你要买入平仓，即使涨了，你也要亏。
由于股指与利率、利率、汇率呈“跷跷板”式负相关，且主要外币可自由兑换，索罗斯等人操作的对冲基金作为“期货指数”，甚至可以跨越期货市场、股票市场、外汇市场，在各个市场做投机套利活动。1998年，美国大炒家索罗斯的量子基金做了一系列对冲操作。
狙击港元的基本思路是：
筹集巨款——港元在期货市场卖出恒指约——，在外汇市场卖出巨款——港元，贬值——，加息——，在股市跌恒指——，在期货市场买入恒指对冲原恒指——获利。
也就是说，他们在借入巨额港币的同时，在期货市场上卖出巨量的恒生指数期货合约，然后在外汇市场上抛出巨量的港币，使港币贬值，迫使香港政府加息以稳定港币汇率。但一旦加息，股市恒生指数可能下跌，于是他们趁机买入期指对冲原本卖出的期货合约，结果平仓获利。
以上是期货投机机制的一个例子。更多精彩内容点击期货知识！
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